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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AP Constructions | 252 474.00 | 34 131.00 | 218 343.00 | 252 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 426.00 | 11 159.00 | 40 267.00 | 51 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 506.00 | 12 489.00 | 38 016.00 | 50 506.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 710.00 | 57 780.00 | 742 930.00 | 800 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BZ Autres créances | 68 084.00 | | 68 084.00 | 68 084.00 |
CF Disponibilités | 48 281.00 | | 48 281.00 | 48 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 485.00 | | 122 485.00 | 122 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 195.00 | 57 780.00 | 865 415.00 | 923 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 533.00 | | | -85 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 113.00 | -85 533.00 | | -71 113.00 |
DL TOTAL (I) | 63 353.00 | 134 466.00 | | 63 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 524.00 | 458 554.00 | | 449 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 407.00 | 14 311.00 | | 59 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 615.00 | 36 145.00 | | 75 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 430.00 | 9 313.00 | | 36 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 76 735.00 | | |
EA Autres dettes | 99 000.00 | 55 000.00 | | 99 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 083.00 | 94 722.00 | | 82 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 062.00 | 744 782.00 | | 802 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 415.00 | 879 249.00 | | 865 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
FG Production vendue services | 416 973.00 | | 416 973.00 | 416 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 474.00 | | 417 474.00 | 417 474.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 838.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | | | -292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 668.00 | 12 408.00 | | 424 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 781.00 | 97 941.00 | | 495 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 113.00 | -85 533.00 | | -71 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 407.00 | 59 407.00 | | 59 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 615.00 | 75 615.00 | | 75 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 083.00 | 82 083.00 | | 82 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 524.00 | 91 011.00 | 298 007.00 | 449 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 466.00 | 68 162.00 | 21 304.00 | 89 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 062.00 | 443 548.00 | 298 007.00 | 802 062.00 |