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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AP Constructions | 255 624.00 | 97 984.00 | 157 639.00 | 255 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 850.00 | 34 386.00 | 20 464.00 | 54 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 856.00 | 36 529.00 | 16 327.00 | 52 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 635.00 | 168 900.00 | 640 735.00 | 809 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CF Disponibilités | 46 654.00 | | 46 654.00 | 46 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 407.00 | | 60 407.00 | 60 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 042.00 | 168 900.00 | 701 142.00 | 870 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 333.00 | -156 646.00 | | -187 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 144.00 | -30 686.00 | | -13 144.00 |
DL TOTAL (I) | 19 522.00 | 32 666.00 | | 19 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 676.00 | 441 089.00 | | 381 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 608.00 | 112 108.00 | | 113 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 848.00 | 69 554.00 | | 84 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 736.00 | 40 187.00 | | 62 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 332.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 749.00 | 60 416.00 | | 38 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 620.00 | 724 689.00 | | 681 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 142.00 | 757 356.00 | | 701 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 379 617.00 | | 423 796.00 | 42 379 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 379 617.00 | | 423 796.00 | 42 379 617.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 928.00 | |
GE Autres charges | | | 7 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 161.00 | 1 101.00 | | 2 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161.00 | 1 101.00 | | 2 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 161.00 | -1 101.00 | | -2 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 395.00 | 477 235.00 | | 436 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 540.00 | 507 921.00 | | 449 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 144.00 | -30 686.00 | | -13 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 608.00 | 113 608.00 | | 113 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 848.00 | 84 848.00 | | 84 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 676.00 | 96 840.00 | 284 835.00 | 381 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 736.00 | 62 736.00 | | 62 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 019.00 | 21 304.00 | | 11 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 620.00 | 396 784.00 | 284 835.00 | 681 620.00 |