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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AP Constructions | 255 624.00 | 161 890.00 | 93 733.00 | 255 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 491.00 | 49 252.00 | 6 239.00 | 55 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 856.00 | 49 396.00 | 3 458.00 | 52 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 276.00 | 260 541.00 | 549 734.00 | 810 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BZ Autres créances | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CF Disponibilités | 100 469.00 | | 100 469.00 | 100 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 700.00 | | 108 700.00 | 108 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 976.00 | 260 541.00 | 658 435.00 | 918 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 738.00 | -200 477.00 | | -201 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 160.00 | -1 260.00 | | 54 160.00 |
DL TOTAL (I) | 72 422.00 | 18 261.00 | | 72 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 278.00 | 292 305.00 | | 231 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 883.00 | 109 871.00 | | 103 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 808.00 | 158 523.00 | | 150 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 349.00 | 72 035.00 | | 99 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 694.00 | 17 083.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 013.00 | 649 819.00 | | 586 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 435.00 | 668 081.00 | | 658 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 416.00 | | 427 416.00 | 427 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 416.00 | | 427 416.00 | 427 416.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 499.00 | |
GE Autres charges | | | 12 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 915.00 | 2 320.00 | | 3 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 915.00 | 2 320.00 | | 3 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 915.00 | -2 320.00 | | -3 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 348.00 | 504 710.00 | | 431 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 188.00 | 505 971.00 | | 377 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 160.00 | -1 260.00 | | 54 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 042.00 | 36 499.00 | | 224 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 042.00 | 36 499.00 | | 224 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 883.00 | 103 883.00 | | 103 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 808.00 | 150 808.00 | | 150 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 349.00 | 99 349.00 | | 99 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 278.00 | 105 540.00 | 125 737.00 | 231 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 492.00 | 4 188.00 | 21 304.00 | 25 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 013.00 | 460 275.00 | 125 737.00 | 586 013.00 |