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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AP Constructions | 255 624.00 | 193 843.00 | 61 780.00 | 255 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 951.00 | 52 284.00 | 7 666.00 | 59 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 904.00 | 51 004.00 | 6 899.00 | 57 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 784.00 | 297 133.00 | 522 650.00 | 819 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BZ Autres créances | 47 734.00 | | 47 734.00 | 47 734.00 |
CF Disponibilités | 115 361.00 | | 115 361.00 | 115 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 639.00 | | 166 639.00 | 166 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 424.00 | 297 133.00 | 689 290.00 | 986 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 577.00 | -201 738.00 | | -147 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 060.00 | 54 160.00 | | -94 060.00 |
DL TOTAL (I) | -21 638.00 | 72 422.00 | | -21 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 842.00 | 231 278.00 | | 265 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 319.00 | 103 883.00 | | 106 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 723.00 | 150 808.00 | | 191 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 079.00 | 99 349.00 | | 141 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 710 929.00 | 586 013.00 | | 710 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 290.00 | 658 435.00 | | 689 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 835.00 | | 154 835.00 | 154 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 835.00 | | 154 835.00 | 154 835.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 591.00 | |
GE Autres charges | | | 6 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988.00 | 3 915.00 | | 1 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 563.00 | -3 915.00 | | -1 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 896.00 | 431 348.00 | | 201 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 956.00 | 377 188.00 | | 295 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 060.00 | 54 160.00 | | -94 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 541.00 | 36 591.00 | | 260 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 541.00 | 36 591.00 | | 260 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 319.00 | 106 319.00 | | 106 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 723.00 | 191 723.00 | | 191 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 079.00 | 141 079.00 | | 141 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 842.00 | 138 188.00 | 127 654.00 | 265 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 475.00 | 48 475.00 | | 48 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 779.00 | 48 475.00 | 21 304.00 | 69 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 929.00 | 583 275.00 | 127 654.00 | 710 929.00 |