| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 192.00 | 1 747.00 | 445.00 | 2 192.00 |
AP Constructions | 24 807.00 | 13 834.00 | 10 973.00 | 24 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 303.00 | 48 776.00 | 33 528.00 | 82 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 015.00 | 20 163.00 | 7 853.00 | 28 015.00 |
BF Prêts | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 120.00 | 84 519.00 | 61 600.00 | 146 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 949.00 | | 96 949.00 | 96 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 165.00 | 50 844.00 | 1 294 321.00 | 1 345 165.00 |
BZ Autres créances | 155 718.00 | | 155 718.00 | 155 718.00 |
CF Disponibilités | 146 688.00 | | 146 688.00 | 146 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 968.00 | 50 844.00 | 1 695 123.00 | 1 745 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 087.00 | 135 364.00 | 1 756 724.00 | 1 892 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 697.00 | | | 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 557.00 | 132 067.00 | | 212 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 585.00 | 80 489.00 | | -333 585.00 |
DL TOTAL (I) | -110 029.00 | 223 557.00 | | -110 029.00 |
DP Provisions pour risques | 84 400.00 | 56 410.00 | | 84 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 400.00 | 56 410.00 | | 84 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 334.00 | 472 334.00 | | 472 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 947.00 | 1 115 884.00 | | 1 027 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 712.00 | 343 443.00 | | 249 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 360.00 | 8 428.00 | | 32 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 352.00 | 1 940 089.00 | | 1 782 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 724.00 | 2 220 056.00 | | 1 756 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 352.00 | 1 940 089.00 | | 1 782 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 953 223.00 | | 3 953 223.00 | 3 953 223.00 |
FG Production vendue services | 569 415.00 | | 569 415.00 | 569 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 522 638.00 | | 4 522 638.00 | 4 522 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 613 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 899 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 400.00 | |
GE Autres charges | | | 77 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 948 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 453.00 | 17 926.00 | | 2 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 900.00 | 230 507.00 | | 74 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 252.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 800.00 | 5 252.00 | | 11 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 2 266.00 | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | 2 266.00 | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 812.00 | 2 986.00 | | 10 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 625 613.00 | 5 336 904.00 | | 4 625 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 959 199.00 | 5 256 415.00 | | 4 959 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 585.00 | 80 489.00 | | -333 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 587.00 | 43 429.00 | | 39 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 261.00 | | 15 869.00 | 158 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 895.00 | 8 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 010.00 | 146 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 114.00 | 135 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | 539.00 | 1 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 598.00 | | 13 642.00 | 145 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 010.00 | | 1 688.00 | 11 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 707.00 | 23 317.00 | 23 504.00 | 84 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292.00 | 455.00 | | 1 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 415.00 | 22 861.00 | 23 504.00 | 83 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 410.00 | 84 400.00 | 56 410.00 | 56 410.00 |
6T Sur comptes clients | 9 277.00 | 44 322.00 | 2 755.00 | 9 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 277.00 | 44 322.00 | 2 755.00 | 9 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 687.00 | 128 722.00 | 59 165.00 | 65 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 722.00 | 59 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 947.00 | 1 027 947.00 | | 1 027 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 654.00 | 53 654.00 | | 53 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 778.00 | 78 778.00 | | 78 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
UP Prêts | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 498.00 | 393.00 | | 8 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 186.00 | | | 1 285 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 979.00 | | | 59 979.00 |
VB T. V. A. | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
VI Groupe et associés | 472 334.00 | 472 334.00 | | 472 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
VP Divers | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 133.00 | 1 503 028.00 | 8 105.00 | 1 511 133.00 |
VW T.V.A. | 114 530.00 | 114 530.00 | | 114 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 352.00 | 1 782 352.00 | | 1 782 352.00 |