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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
AP Constructions | 24 807.00 | 21 652.00 | 3 155.00 | 24 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 504.00 | 39 165.00 | 18 339.00 | 57 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 786.00 | 26 552.00 | 8 235.00 | 34 786.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 030.00 | 89 577.00 | 39 453.00 | 129 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 490.00 | | 68 490.00 | 68 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 249 934.00 | 42 407.00 | 2 207 527.00 | 2 249 934.00 |
BZ Autres créances | 111 516.00 | | 111 516.00 | 111 516.00 |
CF Disponibilités | 371 741.00 | | 371 741.00 | 371 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 949.00 | 42 407.00 | 2 762 542.00 | 2 804 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 979.00 | 131 984.00 | 2 801 995.00 | 2 933 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 330.00 | 212 557.00 | | 108 330.00 |
DH Report à nouveau | | -599 269.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 090.00 | 495 042.00 | | 177 090.00 |
DL TOTAL (I) | 296 419.00 | 119 330.00 | | 296 419.00 |
DP Provisions pour risques | 237 490.00 | 104 516.00 | | 237 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 490.00 | 104 516.00 | | 237 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 062.00 | | | 237 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 116.00 | 212 334.00 | | 225 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 430.00 | 1 451 901.00 | | 1 428 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 360.00 | 291 588.00 | | 298 360.00 |
EA Autres dettes | 66 059.00 | 3 370.00 | | 66 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 059.00 | 12 523.00 | | 13 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 085.00 | 1 971 716.00 | | 2 268 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 995.00 | 2 195 562.00 | | 2 801 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 137 228.00 | 124 334.00 | 5 261 562.00 | 5 137 228.00 |
FG Production vendue services | 439 869.00 | | 439 869.00 | 439 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 577 097.00 | 124 334.00 | 5 701 431.00 | 5 577 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 768 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 216 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 264.00 | |
GE Autres charges | | | 290 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 613 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 484.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | 400 000.00 | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 250.00 | 400 484.00 | | 10 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | 931.00 | | 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 169.00 | 931.00 | | 2 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 081.00 | 399 554.00 | | 8 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 795 993.00 | 5 486 396.00 | | 5 795 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 618 903.00 | 4 991 354.00 | | 5 618 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 090.00 | 495 042.00 | | 177 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 888.00 | 23 231.00 | 50 541.00 | 116 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 416.00 | | 208.00 | 2 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 472.00 | 23 231.00 | 50 334.00 | 114 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 516.00 | 179 264.00 | 46 290.00 | 104 516.00 |
6T Sur comptes clients | 42 572.00 | | 165.00 | 42 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 572.00 | | 165.00 | 42 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 088.00 | 179 264.00 | 46 455.00 | 147 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 264.00 | 46 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 430.00 | 1 428 430.00 | | 1 428 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 936.00 | 61 936.00 | | 61 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 357.00 | 67 357.00 | | 67 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 059.00 | 66 059.00 | | 66 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 199 049.00 | 2 199 049.00 | | 2 199 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 885.00 | 50 885.00 | | 50 885.00 |
VB T. V. A. | 45 379.00 | 45 379.00 | | 45 379.00 |
VI Groupe et associés | 225 116.00 | | 225 116.00 | 225 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 844.00 | 41 844.00 | | 41 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 442.00 | 2 365 068.00 | 9 375.00 | 2 374 442.00 |
VW T.V.A. | 162 996.00 | 162 996.00 | | 162 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 023.00 | 1 805 907.00 | 225 116.00 | 2 031 023.00 |