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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
AP Constructions | 24 807.00 | 24 356.00 | 451.00 | 24 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 140.00 | 62 723.00 | 11 417.00 | 74 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 460.00 | 36 337.00 | 7 122.00 | 43 460.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 163.00 | 125 625.00 | 27 538.00 | 153 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 115.00 | | 75 115.00 | 75 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711 452.00 | 41 522.00 | 1 669 930.00 | 1 711 452.00 |
BZ Autres créances | 109 964.00 | | 109 964.00 | 109 964.00 |
CF Disponibilités | 123 273.00 | | 123 273.00 | 123 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 764.00 | 41 522.00 | 1 992 242.00 | 2 033 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 927.00 | 167 147.00 | 2 019 780.00 | 2 186 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 485 814.00 | 285 419.00 | | 485 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 678.00 | 200 394.00 | | 193 678.00 |
DL TOTAL (I) | 690 492.00 | 496 814.00 | | 690 492.00 |
DP Provisions pour risques | 128 266.00 | 162 482.00 | | 128 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 266.00 | 162 482.00 | | 128 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 84 334.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 379.00 | 900 329.00 | | 865 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 574.00 | 304 258.00 | | 246 574.00 |
EA Autres dettes | 11 545.00 | 66 076.00 | | 11 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 525.00 | 87 769.00 | | 17 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 023.00 | 1 642 767.00 | | 1 201 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 780.00 | 2 302 062.00 | | 2 019 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 713 612.00 | | 4 713 612.00 | 4 713 612.00 |
FG Production vendue services | 107 205.00 | | 107 205.00 | 107 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 820 817.00 | | 4 820 817.00 | 4 820 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 918 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 968 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 684.00 | |
GE Autres charges | | | 231 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 664 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 496.00 | 2 784.00 | | 6 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 16 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 496.00 | 18 784.00 | | 14 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418.00 | 206.00 | | 1 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 247.00 | 206.00 | | 3 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 249.00 | 18 578.00 | | 11 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 009.00 | 59 520.00 | | 70 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 932 622.00 | 4 095 381.00 | | 4 932 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 738 944.00 | 3 894 986.00 | | 4 738 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 678.00 | 200 394.00 | | 193 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 941.00 | | 10 785.00 | 149 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | 8 548.00 | 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 577.00 | 6 987.00 | 153 163.00 | 577.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 987.00 | 142 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 608.00 | | 10 785.00 | 138 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 606.00 | 20 176.00 | 5 157.00 | 110 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 398.00 | 20 176.00 | 5 157.00 | 108 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 482.00 | 25 684.00 | 59 900.00 | 162 482.00 |
6T Sur comptes clients | 42 242.00 | | 720.00 | 42 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 242.00 | | 720.00 | 42 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 724.00 | 25 684.00 | 60 620.00 | 204 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 379.00 | 865 379.00 | | 865 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 814.00 | 61 814.00 | | 61 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 661 625.00 | 1 661 625.00 | | 1 661 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 826.00 | 49 826.00 | | 49 826.00 |
VB T. V. A. | 85 349.00 | 85 349.00 | | 85 349.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 924.00 | 1 835 376.00 | 8 548.00 | 1 843 924.00 |
VW T.V.A. | 116 716.00 | 116 716.00 | | 116 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 023.00 | 1 201 023.00 | | 1 201 023.00 |