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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
AP Constructions | 24 807.00 | 23 004.00 | 1 803.00 | 24 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 729.00 | 51 671.00 | 13 058.00 | 64 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 072.00 | 33 723.00 | 15 350.00 | 49 072.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 941.00 | 110 606.00 | 39 335.00 | 149 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 781.00 | | 99 781.00 | 99 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 627.00 | 42 242.00 | 1 587 385.00 | 1 629 627.00 |
BZ Autres créances | 104 178.00 | | 104 178.00 | 104 178.00 |
CF Disponibilités | 439 834.00 | | 439 834.00 | 439 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 969.00 | 42 242.00 | 2 262 727.00 | 2 304 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 910.00 | 152 848.00 | 2 302 062.00 | 2 454 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 285 419.00 | 108 330.00 | | 285 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 394.00 | 177 090.00 | | 200 394.00 |
DL TOTAL (I) | 496 814.00 | 296 419.00 | | 496 814.00 |
DP Provisions pour risques | 162 482.00 | 237 490.00 | | 162 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 482.00 | 237 490.00 | | 162 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 334.00 | 225 116.00 | | 84 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 329.00 | 1 428 430.00 | | 900 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 258.00 | 298 360.00 | | 304 258.00 |
EA Autres dettes | 66 076.00 | 66 059.00 | | 66 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 769.00 | 13 059.00 | | 87 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 767.00 | 2 031 023.00 | | 1 642 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 062.00 | 2 564 933.00 | | 2 302 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 739 705.00 | | 3 739 705.00 | 3 739 705.00 |
FG Production vendue services | 113 233.00 | | 113 233.00 | 113 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 852 937.00 | | 3 852 937.00 | 3 852 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 076 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 610 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 482.00 | |
GE Autres charges | | | 196 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 833 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 10 250.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 784.00 | 10 250.00 | | 18 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 613.00 | | 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 2 169.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 578.00 | 8 081.00 | | 18 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 520.00 | | | 59 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 095 381.00 | 5 795 993.00 | | 4 095 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 894 986.00 | 5 618 903.00 | | 3 894 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 394.00 | 177 090.00 | | 200 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 461.00 | 55 405.00 | | 40 461.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 030.00 | | 23 759.00 | 129 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 9 125.00 | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 2 249.00 | 149 941.00 | 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 249.00 | 138 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 097.00 | | 23 759.00 | 117 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 577.00 | 23 277.00 | 2 249.00 | 89 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 369.00 | 23 277.00 | 2 249.00 | 87 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 490.00 | 72 482.00 | 147 490.00 | 237 490.00 |
6T Sur comptes clients | 42 407.00 | | 165.00 | 42 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 407.00 | | 165.00 | 42 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 897.00 | 72 482.00 | 147 655.00 | 279 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 482.00 | 147 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 329.00 | 900 329.00 | | 900 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 614.00 | 66 614.00 | | 66 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 065.00 | 67 065.00 | | 67 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 076.00 | 66 076.00 | | 66 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 769.00 | 87 769.00 | | 87 769.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 578 939.00 | 1 578 939.00 | | 1 578 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 688.00 | 50 688.00 | | 50 688.00 |
VB T. V. A. | 72 115.00 | 72 115.00 | | 72 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 84 334.00 | 84 334.00 | | 84 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 479.00 | 1 766 104.00 | 8 375.00 | 1 774 479.00 |
VW T.V.A. | 108 651.00 | 108 651.00 | | 108 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 767.00 | 1 642 767.00 | | 1 642 767.00 |