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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 782.00 | 12 508.00 | 1 275.00 | 13 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 315.00 | 29 384.00 | 43 931.00 | 73 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 037.00 | 41 892.00 | 46 145.00 | 88 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
BT Marchandises | 123 051.00 | | 123 051.00 | 123 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 378.00 | | 52 378.00 | 52 378.00 |
BZ Autres créances | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CF Disponibilités | 230 168.00 | | 230 168.00 | 230 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 057.00 | | 433 057.00 | 433 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 094.00 | 41 892.00 | 479 202.00 | 521 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 772.00 | | | 151 772.00 |
DH Report à nouveau | -58 105.00 | | | -58 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 209.00 | | | -53 209.00 |
DL TOTAL (I) | 48 843.00 | | | 48 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 622.00 | | | 102 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 763.00 | | | 124 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 830.00 | | | 46 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
EA Autres dettes | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 359.00 | | | 430 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 202.00 | | | 479 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 359.00 | | | 430 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 037.00 | | 42 000.00 | 46 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 098.00 | | 42 000.00 | 45 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939.00 | | | 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 313.00 | 1 579.00 | | 40 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 313.00 | 1 579.00 | | 40 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 763.00 | 124 763.00 | | 124 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
UX Autres créances clients | 52 378.00 | | | 52 378.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 102 622.00 | 102 622.00 | | 102 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 781.00 | 58 781.00 | | 58 781.00 |
VW T.V.A. | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 359.00 | 430 359.00 | | 430 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 260.00 | | | 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
ST Autres comptes | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 667.00 | | | 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 516.00 | | | 77 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 620.00 | | | 92 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 608.00 | | | 45 608.00 |