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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 782.00 | 13 124.00 | 659.00 | 13 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 315.00 | 34 284.00 | 39 031.00 | 73 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 037.00 | 47 408.00 | 40 629.00 | 88 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 594.00 | | 38 594.00 | 38 594.00 |
BT Marchandises | 307 967.00 | | 307 967.00 | 307 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 588.00 | | 67 588.00 | 67 588.00 |
BZ Autres créances | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
CF Disponibilités | 279 325.00 | | 279 325.00 | 279 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 366.00 | | 704 366.00 | 704 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 403.00 | 47 408.00 | 744 995.00 | 792 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 772.00 | | | 151 772.00 |
DH Report à nouveau | -111 314.00 | | | -111 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 139.00 | | | -25 139.00 |
DL TOTAL (I) | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 531.00 | | | 199 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 318.00 | | | 341 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 376.00 | | | 34 376.00 |
EA Autres dettes | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 290.00 | | | 721 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 995.00 | | | 744 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 992.00 | | | 696 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 037.00 | | | 88 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 098.00 | | | 87 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939.00 | | | 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 892.00 | 5 516.00 | | 41 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 892.00 | 5 516.00 | | 41 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 318.00 | 341 318.00 | | 341 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
UX Autres créances clients | 67 588.00 | | | 67 588.00 |
VB T. V. A. | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 000.00 | 108 702.00 | 24 298.00 | 133 000.00 |
VI Groupe et associés | 199 531.00 | 199 531.00 | | 199 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 481.00 | 78 481.00 | | 78 481.00 |
VW T.V.A. | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 290.00 | 696 992.00 | 24 298.00 | 721 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
ST Autres comptes | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
YT Sous‐traitance | 33 547.00 | | | 33 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 297.00 | | | 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 309.00 | | | 157 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 846.00 | | | 183 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 521.00 | | | 67 521.00 |