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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 382.00 | 2 944.00 | 5 438.00 | 8 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 500.00 | 11 369.00 | 34 131.00 | 45 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 821.00 | 14 313.00 | 40 508.00 | 54 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 844.00 | | 20 844.00 | 20 844.00 |
BT Marchandises | 466 955.00 | | 466 955.00 | 466 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 430.00 | | 206 430.00 | 206 430.00 |
BZ Autres créances | 43 423.00 | | 43 423.00 | 43 423.00 |
CF Disponibilités | 203 811.00 | | 203 811.00 | 203 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 829.00 | | 941 829.00 | 941 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 650.00 | 14 313.00 | 982 337.00 | 996 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 772.00 | | | 151 772.00 |
DH Report à nouveau | -136 453.00 | | | -136 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 358.00 | | | -59 358.00 |
DL TOTAL (I) | -35 654.00 | | | -35 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 234.00 | | | 209 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 923.00 | | | 786 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
EA Autres dettes | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 991.00 | | | 1 017 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 337.00 | | | 982 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 591.00 | | | 995 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 037.00 | | 5 752.00 | 88 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 968.00 | 54 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 968.00 | 53 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 098.00 | | 5 752.00 | 87 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939.00 | | | 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 408.00 | 5 873.00 | 38 968.00 | 47 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 408.00 | 5 873.00 | 38 968.00 | 47 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 923.00 | 786 923.00 | | 786 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
UX Autres créances clients | 206 430.00 | 206 430.00 | | 206 430.00 |
VB T. V. A. | 42 028.00 | 42 028.00 | | 42 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 234.00 | 186 834.00 | 22 400.00 | 209 234.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 218.00 | 250 218.00 | | 250 218.00 |
VW T.V.A. | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 991.00 | 995 591.00 | 22 400.00 | 1 017 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 286.00 | | | 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
ST Autres comptes | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
YT Sous‐traitance | 78 997.00 | | | 78 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 405.00 | | | 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 691.00 | | | 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 160.00 | | | 215 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 687.00 | | | 257 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 418.00 | | | 112 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |