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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 922.00 | 4 398.00 | 7 524.00 | 11 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 361.00 | 7 898.00 | 8 463.00 | 16 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
BT Marchandises | 208 370.00 | | 208 370.00 | 208 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 456.00 | | 175 456.00 | 175 456.00 |
BZ Autres créances | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CF Disponibilités | 59 599.00 | | 59 599.00 | 59 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 956.00 | | 471 956.00 | 471 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 317.00 | 7 898.00 | 480 419.00 | 488 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 772.00 | | | 151 772.00 |
DH Report à nouveau | -292 670.00 | | | -292 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 668.00 | | | -23 668.00 |
DL TOTAL (I) | -156 181.00 | | | -156 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 157.00 | | | 616 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 600.00 | | | 636 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 419.00 | | | 480 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 320.00 | | | 628 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 821.00 | | 3 540.00 | 12 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 882.00 | | 3 540.00 | 11 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939.00 | | | 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 148.00 | 750.00 | | 7 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 148.00 | 750.00 | | 7 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 157.00 | 616 157.00 | | 616 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 175 456.00 | 175 456.00 | | 175 456.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 417.00 | 7 137.00 | 8 280.00 | 15 417.00 |
VI Groupe et associés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 879.00 | 181 879.00 | | 181 879.00 |
VW T.V.A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 600.00 | 628 320.00 | 8 280.00 | 636 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -459.00 | | | -459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
ST Autres comptes | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
YT Sous‐traitance | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 353.00 | | | 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -106.00 | | | -106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 913.00 | | | 148 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 603.00 | | | 148 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 237.00 | | | 27 237.00 |