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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 170.00 | 5 950.00 | 1 220.00 | 7 170.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 915 291.00 | 689 249.00 | 226 042.00 | 915 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 983.00 | 110 540.00 | 28 444.00 | 138 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 437.00 | 28 890.00 | 5 547.00 | 34 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 966.00 | 837 559.00 | 398 407.00 | 1 235 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
BZ Autres créances | 30 742.00 | | 30 742.00 | 30 742.00 |
CF Disponibilités | 63 160.00 | | 63 160.00 | 63 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 986.00 | | 107 986.00 | 107 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 952.00 | 837 559.00 | 506 393.00 | 1 343 952.00 |
CU Autres participations | 102 834.00 | | 102 834.00 | 102 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 325 482.00 | 325 482.00 | | 325 482.00 |
DH Report à nouveau | -405 034.00 | -346 312.00 | | -405 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968.00 | -58 722.00 | | 968.00 |
DL TOTAL (I) | -32 849.00 | -33 817.00 | | -32 849.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 433.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 433.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 214.00 | 203 369.00 | | 170 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 236.00 | 299 443.00 | | 304 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 947.00 | 16 451.00 | | 13 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 704.00 | 67 649.00 | | 50 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | 141.00 | 38.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 242.00 | 592 950.00 | | 539 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 393.00 | 570 565.00 | | 506 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 308.00 | | | 387 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 480.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 262.00 | | 706 262.00 | 706 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 262.00 | | 706 262.00 | 706 262.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 814.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 433.00 | 869.00 | | 11 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 160.00 | 986.00 | | 14 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 160.00 | 28 189.00 | | 14 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 728.00 | -27 320.00 | | -2 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 425.00 | 736 783.00 | | 729 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 457.00 | 795 506.00 | | 728 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968.00 | -58 722.00 | | 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 739.00 | | | 1 239 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 975.00 | | | 1 122 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 665.00 | | | 106 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 488.00 | 67 630.00 | 12 559.00 | 782 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 608.00 | 67 630.00 | 12 559.00 | 773 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 609.00 | 295 609.00 | | 295 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 214.00 | 18 280.00 | 82 434.00 | 170 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 704.00 | 50 704.00 | | 50 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 361.00 | 38 531.00 | 3 831.00 | 42 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 242.00 | 387 308.00 | 82 434.00 | 539 242.00 |