| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 170.00 | 5 950.00 | 1 220.00 | 7 170.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 921 132.00 | 734 438.00 | 186 694.00 | 921 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 758.00 | 119 707.00 | 27 051.00 | 146 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 425.00 | 31 014.00 | 14 411.00 | 45 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 570.00 | 894 040.00 | 366 530.00 | 1 260 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 39 627.00 | | 39 627.00 | 39 627.00 |
CF Disponibilités | 131 041.00 | | 131 041.00 | 131 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 329.00 | | 183 329.00 | 183 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 899.00 | 894 040.00 | 549 859.00 | 1 443 899.00 |
CU Autres participations | 102 834.00 | | 102 834.00 | 102 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 325 482.00 | 325 482.00 | | 325 482.00 |
DH Report à nouveau | -404 066.00 | -405 034.00 | | -404 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 773.00 | 968.00 | | 90 773.00 |
DL TOTAL (I) | 57 924.00 | -32 849.00 | | 57 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 624.00 | 170 214.00 | | 152 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 643.00 | 304 236.00 | | 298 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 821.00 | 13 947.00 | | 4 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 722.00 | 50 704.00 | | 35 722.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 141.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 935.00 | 539 242.00 | | 491 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 859.00 | 506 393.00 | | 549 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 768.00 | 387 308.00 | | 358 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 995.00 | | 815 995.00 | 815 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 995.00 | | 815 995.00 | 815 995.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 215.00 | |
GE Autres charges | | | 5 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 671.00 | 14 160.00 | | 8 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 986.00 | 14 160.00 | | 10 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 986.00 | -2 728.00 | | -10 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 239.00 | 729 425.00 | | 829 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 466.00 | 728 457.00 | | 738 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 773.00 | 968.00 | | 90 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 966.00 | | | 1 235 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 143 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 202.00 | | | 1 119 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 665.00 | | | 106 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 559.00 | 66 215.00 | 9 734.00 | 837 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 679.00 | 66 215.00 | 9 734.00 | 828 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 653.00 | 290 653.00 | | 290 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 494.00 | 19 327.00 | 87 605.00 | 152 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
VP Divers | 39 627.00 | | | 39 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 722.00 | 35 722.00 | | 35 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 926.00 | 50 095.00 | 3 831.00 | 53 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 935.00 | 358 768.00 | 87 605.00 | 491 935.00 |