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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 170.00 | 5 950.00 | 1 220.00 | 7 170.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 913 696.00 | 805 417.00 | 108 279.00 | 913 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 101.00 | 118 614.00 | 21 487.00 | 140 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 466.00 | 19 187.00 | 8 279.00 | 27 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 766.00 | 952 098.00 | 275 669.00 | 1 227 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BZ Autres créances | 52 456.00 | | 52 456.00 | 52 456.00 |
CF Disponibilités | 317 740.00 | | 317 740.00 | 317 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 085.00 | | 383 085.00 | 383 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 851.00 | 952 098.00 | 658 754.00 | 1 610 851.00 |
CU Autres participations | 102 834.00 | | 102 834.00 | 102 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 325 482.00 | 325 482.00 | | 325 482.00 |
DH Report à nouveau | -155 425.00 | -313 293.00 | | -155 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 478.00 | 157 869.00 | | 103 478.00 |
DL TOTAL (I) | 319 271.00 | 215 792.00 | | 319 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 073.00 | 134 029.00 | | 114 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 156.00 | 226 807.00 | | 171 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 451.00 | 6 341.00 | | 11 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 623.00 | 35 744.00 | | 41 623.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | 1 368.00 | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 483.00 | 404 289.00 | | 339 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 754.00 | 620 081.00 | | 658 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 457.00 | 291 066.00 | | 247 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | 367.00 | | 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 156.00 | | | 171 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 060.00 | | 887 060.00 | 887 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 060.00 | | 887 060.00 | 887 060.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 465.00 | |
GE Autres charges | | | 2 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 137.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | 1 158.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 1 295.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | -1 295.00 | | -345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 441.00 | 951 425.00 | | 897 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 963.00 | 793 557.00 | | 793 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 478.00 | 157 869.00 | | 103 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 750.00 | | 12 995.00 | 1 242 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 105 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 978.00 | 1 227 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 228.00 | 1 111 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 986.00 | | 12 995.00 | 1 125 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 665.00 | | | 106 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 673.00 | 49 465.00 | 27 040.00 | 929 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 793.00 | 49 465.00 | 27 040.00 | 920 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
UX Autres créances clients | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 649.00 | 21 622.00 | 92 026.00 | 113 649.00 |
VI Groupe et associés | 162 174.00 | 162 174.00 | | 162 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 456.00 | 52 456.00 | | 52 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 103.00 | 63 022.00 | 3 081.00 | 66 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 483.00 | 247 457.00 | 92 026.00 | 339 483.00 |