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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 170.00 | 5 950.00 | 1 220.00 | 7 170.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 917 510.00 | 775 868.00 | 141 642.00 | 917 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 196.00 | 127 279.00 | 21 917.00 | 149 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 790.00 | 17 647.00 | 11 143.00 | 28 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 750.00 | 929 673.00 | 313 077.00 | 1 242 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BZ Autres créances | 42 350.00 | | 42 350.00 | 42 350.00 |
CF Disponibilités | 253 032.00 | | 253 032.00 | 253 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 004.00 | | 307 004.00 | 307 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 754.00 | 929 673.00 | 620 081.00 | 1 549 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 102 834.00 | | 102 834.00 | 102 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 325 482.00 | 325 482.00 | | 325 482.00 |
DH Report à nouveau | -313 293.00 | -404 066.00 | | -313 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 869.00 | 90 773.00 | | 157 869.00 |
DL TOTAL (I) | 215 792.00 | 57 924.00 | | 215 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 029.00 | 152 624.00 | | 134 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 807.00 | 298 643.00 | | 226 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 341.00 | 4 821.00 | | 6 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 744.00 | 35 722.00 | | 35 744.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 125.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 289.00 | 491 935.00 | | 404 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 081.00 | 549 859.00 | | 620 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 066.00 | 358 768.00 | | 291 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 130.00 | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 415.00 | | 939 415.00 | 939 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 415.00 | | 939 415.00 | 939 415.00 |
FN Production immobilisée | | | 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 078.00 | |
GE Autres charges | | | 2 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 8 671.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 158.00 | 2 315.00 | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | 10 986.00 | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 295.00 | -10 986.00 | | -1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 425.00 | 829 239.00 | | 951 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 557.00 | 738 466.00 | | 793 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 869.00 | 90 773.00 | | 157 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 570.00 | | 11 783.00 | 1 260 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 603.00 | 1 242 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 603.00 | 1 125 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 805.00 | | 11 783.00 | 1 143 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 665.00 | | | 106 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 040.00 | 64 078.00 | 28 445.00 | 894 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 160.00 | 64 078.00 | 28 445.00 | 885 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
UX Autres créances clients | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 662.00 | 20 440.00 | 93 101.00 | 133 662.00 |
VI Groupe et associés | 218 632.00 | 218 632.00 | | 218 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 709.00 | 52 879.00 | 3 831.00 | 56 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 289.00 | 291 066.00 | 93 101.00 | 404 289.00 |