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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 52 389.00 | 30 481.00 | 21 908.00 | 52 389.00 |
AP Constructions | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 860.00 | 523 080.00 | 781.00 | 523 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 397.00 | 294 358.00 | 4 039.00 | 298 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 706.00 | 856 500.00 | 33 206.00 | 889 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 081.00 | | 36 081.00 | 36 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 278.00 | | 116 278.00 | 116 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 358.00 | 3 496.00 | 553 863.00 | 557 358.00 |
BZ Autres créances | 93 936.00 | | 93 936.00 | 93 936.00 |
CF Disponibilités | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 360.00 | 3 496.00 | 817 864.00 | 821 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 066.00 | 859 996.00 | 851 070.00 | 1 711 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 098.00 | | | 32 098.00 |
DL TOTAL (I) | 79 098.00 | | | 79 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 127.00 | | | 674 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 418.00 | | | 69 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 782.00 | | | 752 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 070.00 | | | 851 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 924.00 | | | 745 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
FD Production vendue biens | 199 361.00 | | 199 361.00 | 199 361.00 |
FG Production vendue services | 414 491.00 | | 414 491.00 | 414 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 187.00 | | 616 187.00 | 616 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 748.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 956.00 | | | 618 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 858.00 | | | 586 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 098.00 | | | 32 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 497.00 | | | 22 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742.00 | | | 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 454.00 | | 2 295.00 | 885 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 752.00 | 12 748.00 | | 843 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 162.00 | 12 748.00 | | 843 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
6T Sur comptes clients | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -4 338.00 | | -4 338.00 | -4 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 127.00 | 674 127.00 | | 674 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 553 168.00 | | | 553 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VB T. V. A. | 78 161.00 | | | 78 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VI Groupe et associés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 096.00 | -1 096.00 | | -1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
VW T.V.A. | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |