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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 52 389.00 | 38 676.00 | 13 712.00 | 52 389.00 |
AP Constructions | 26 853.00 | 11 368.00 | 15 485.00 | 26 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 932.00 | 409 932.00 | | 409 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 103.00 | 291 440.00 | 17 663.00 | 309 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 690.00 | 753 416.00 | 72 274.00 | 825 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 893.00 | | 50 893.00 | 50 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 347.00 | 7 561.00 | 126 786.00 | 134 347.00 |
BZ Autres créances | 98 033.00 | | 98 033.00 | 98 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 55 645.00 | | 55 645.00 | 55 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 845.00 | 7 561.00 | 332 284.00 | 339 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 535.00 | 760 977.00 | 404 558.00 | 1 165 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -30 481.00 | -36 841.00 | | -30 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 683.00 | 6 360.00 | | 32 683.00 |
DL TOTAL (I) | 45 102.00 | 12 419.00 | | 45 102.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 190.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 190.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 542.00 | 49 958.00 | | 50 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 864.00 | | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 447.00 | 425 986.00 | | 256 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 603.00 | 62 160.00 | | 51 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 456.00 | 538 104.00 | | 359 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 558.00 | 569 713.00 | | 404 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 542.00 | | | 50 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
FD Production vendue biens | 24 452.00 | | 24 452.00 | 24 452.00 |
FG Production vendue services | 237 312.00 | | 237 312.00 | 237 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 010.00 | | 262 010.00 | 262 010.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 561.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 36 400.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 807.00 | 36 400.00 | | 7 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 004.00 | 36 400.00 | | -11 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 448.00 | 271 935.00 | | 297 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 766.00 | 265 575.00 | | 264 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 683.00 | 6 360.00 | | 32 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 075.00 | | 37 363.00 | 898 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 363.00 | 94 385.00 | 825 690.00 | 15 363.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 363.00 | 94 385.00 | 822 323.00 | 15 363.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 708.00 | | 37 363.00 | 894 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 499.00 | 8 302.00 | 94 385.00 | 839 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 499.00 | 8 302.00 | 94 385.00 | 837 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 561.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 561.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 190.00 | 7 561.00 | 19 190.00 | 19 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 447.00 | 256 447.00 | | 256 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 123 664.00 | 123 664.00 | | 123 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VB T. V. A. | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
VI Groupe et associés | 50 542.00 | 50 542.00 | | 50 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 270.00 | 233 056.00 | 1 215.00 | 234 270.00 |
VW T.V.A. | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 592.00 | 358 592.00 | | 358 592.00 |