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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 1 046.00 | 1 544.00 | 2 590.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 52 389.00 | 32 120.00 | 20 269.00 | 52 389.00 |
AP Constructions | 11 491.00 | 8 221.00 | 3 270.00 | 11 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 860.00 | 523 737.00 | 124.00 | 523 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 348.00 | 298 242.00 | 4 105.00 | 302 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 357.00 | 863 366.00 | 36 991.00 | 900 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 819.00 | | 42 819.00 | 42 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 344.00 | 3 496.00 | 580 848.00 | 584 344.00 |
BZ Autres créances | 94 103.00 | | 94 103.00 | 94 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 943.00 | 3 496.00 | 723 447.00 | 726 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 300.00 | 866 862.00 | 760 438.00 | 1 627 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DH Report à nouveau | 33 448.00 | | | 33 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 098.00 | | | 62 098.00 |
DL TOTAL (I) | 141 196.00 | | | 141 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 677.00 | | | 511 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 257.00 | | | 77 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 052.00 | | | 600 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 438.00 | | | 760 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 179.00 | | | 597 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
FD Production vendue biens | 209 134.00 | | 209 134.00 | 209 134.00 |
FG Production vendue services | 386 688.00 | | 386 688.00 | 386 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 557.00 | | 598 557.00 | 598 557.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 866.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 593.00 | | | 598 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 495.00 | | | 536 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 098.00 | | | 62 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 706.00 | | 10 650.00 | 889 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742.00 | | 2 000.00 | 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 749.00 | | 8 650.00 | 887 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 500.00 | 6 866.00 | | 856 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 456.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 910.00 | 6 410.00 | | 855 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
6T Sur comptes clients | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 677.00 | 511 677.00 | | 511 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 580 153.00 | | | 580 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VB T. V. A. | 80 116.00 | | | 80 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VI Groupe et associés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 140.00 | 680 140.00 | | 680 140.00 |
VW T.V.A. | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 179.00 | 597 179.00 | | 597 179.00 |