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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
AN Terrains | 52 389.00 | 37 037.00 | 15 351.00 | 52 389.00 |
AP Constructions | 11 491.00 | 9 271.00 | 2 221.00 | 11 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 317.00 | 504 317.00 | | 504 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 103.00 | 286 874.00 | 229.00 | 287 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 409.00 | | 39 409.00 | 39 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 075.00 | 839 499.00 | 58 576.00 | 898 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 852.00 | | 49 852.00 | 49 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 387.00 | | 327 387.00 | 327 387.00 |
BZ Autres créances | 73 643.00 | | 73 643.00 | 73 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 770.00 | | 51 770.00 | 51 770.00 |
CF Disponibilités | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 137.00 | | 511 137.00 | 511 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 212.00 | 839 499.00 | 569 713.00 | 1 409 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -36 841.00 | | | -36 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
DL TOTAL (I) | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 958.00 | | | 49 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 986.00 | | | 425 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 160.00 | | | 62 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 104.00 | | | 538 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 713.00 | | | 569 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 146.00 | | | 488 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
FD Production vendue biens | 40 421.00 | | 40 421.00 | 40 421.00 |
FG Production vendue services | 204 822.00 | | 204 822.00 | 204 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 731.00 | | 245 731.00 | 245 731.00 |
FM Production stockée | | | -16 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 447.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 935.00 | | | 271 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 575.00 | | | 265 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 085.00 | | 1 090.00 | 914 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 100.00 | 898 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 2 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 510.00 | 894 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 128.00 | | 1 090.00 | 910 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 152.00 | 2 447.00 | 17 100.00 | 854 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | 590.00 | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 562.00 | 2 447.00 | 16 510.00 | 851 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 986.00 | 425 986.00 | | 425 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 327 387.00 | 327 387.00 | | 327 387.00 |
VB T. V. A. | 69 579.00 | 69 579.00 | | 69 579.00 |
VI Groupe et associés | 49 958.00 | | 49 958.00 | 49 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 676.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 920.00 | 401 705.00 | 1 215.00 | 402 920.00 |
VW T.V.A. | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 104.00 | 488 146.00 | 49 958.00 | 538 104.00 |