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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568 001.00 | 490 679.00 | 77 322.00 | 568 001.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 755 700.00 | | 2 755 700.00 | 2 755 700.00 |
AP Constructions | 428 710.00 | 286 958.00 | 141 752.00 | 428 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 879 907.00 | 3 438 334.00 | 441 573.00 | 3 879 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 756.00 | 957 696.00 | 119 059.00 | 1 076 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 143.00 | | 32 143.00 | 32 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 756 887.00 | 8 951 260.00 | 4 805 627.00 | 13 756 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 260 860.00 | 650 617.00 | 2 610 243.00 | 3 260 860.00 |
BN En cours de production de biens | 2 846 217.00 | | 2 846 217.00 | 2 846 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 262 128.00 | | 262 128.00 | 262 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 683 955.00 | 32 783.00 | 3 651 172.00 | 3 683 955.00 |
BZ Autres créances | 1 107 388.00 | | 1 107 388.00 | 1 107 388.00 |
CF Disponibilités | 1 334 725.00 | | 1 334 725.00 | 1 334 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457 488.00 | | 457 488.00 | 457 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 952 760.00 | 683 400.00 | 12 269 361.00 | 12 952 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 709 648.00 | 9 634 660.00 | 17 074 988.00 | 26 709 648.00 |
CU Autres participations | 64 927.00 | | 64 927.00 | 64 927.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 935 221.00 | 3 772 271.00 | 1 162 950.00 | 4 935 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 085 695.00 | | | 3 085 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 570.00 | | | 308 570.00 |
DH Report à nouveau | -1 641 411.00 | | | -1 641 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 730.00 | | | 539 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 080 293.00 | | | 1 080 293.00 |
DK Provisions réglementées | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
DL TOTAL (I) | 3 395 075.00 | | | 3 395 075.00 |
DP Provisions pour risques | 202 847.00 | | | 202 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 847.00 | | | 202 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 614 628.00 | | | 2 614 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 288.00 | | | 620 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 978 411.00 | | | 3 978 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 009.00 | | | 2 542 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 506 980.00 | | | 1 506 980.00 |
EA Autres dettes | 1 569 157.00 | | | 1 569 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 642 728.00 | | | 642 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 474 201.00 | | | 13 474 201.00 |
ED (V) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 074 988.00 | | | 17 074 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 750 743.00 | | | 7 750 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 170.00 | 60 695.00 | 504 865.00 | 444 170.00 |
FD Production vendue biens | 4 902 521.00 | 9 092 230.00 | 13 994 751.00 | 4 902 521.00 |
FG Production vendue services | 1 459 921.00 | 1 717 598.00 | 3 177 519.00 | 1 459 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 806 612.00 | 10 870 523.00 | 17 677 135.00 | 6 806 612.00 |
FM Production stockée | | | 498 742.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 762 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 577 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 510 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 285 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 496 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 695 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 683 400.00 | |
GE Autres charges | | | 151 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 091 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 129.00 | | | 61 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 613.00 | | | 94 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 941.00 | | | 264 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 806.00 | | | 212 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 832.00 | | | 477 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383 219.00 | | | -383 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -536 762.00 | | | -536 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 672 796.00 | | | 20 672 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 133 066.00 | | | 20 133 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 730.00 | | | 539 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 546.00 | | | 145 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 646 988.00 | | 2 795 264.00 | 11 646 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 164 937.00 | | 775 606.00 | 4 164 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 97 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 657 300.00 | 28 065.00 | 13 756 887.00 | 657 300.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 940 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 300.00 | | 3 333 701.00 | 657 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 065.00 | 5 385 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 218 010.00 | | 1 772 990.00 | 2 218 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 157 770.00 | | 245 668.00 | 5 157 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 270.00 | | 1 000.00 | 106 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 211 040.00 | 758 201.00 | 17 981.00 | 8 211 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 285 052.00 | 492 542.00 | | 3 285 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 909.00 | 47 770.00 | | 442 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 483 080.00 | 217 889.00 | 17 981.00 | 4 483 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 800.00 | 9 959.00 | 9 575.00 | 20 800.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 202 847.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 423 673.00 | 650 617.00 | 423 673.00 | 423 673.00 |
6T Sur comptes clients | 146 243.00 | 32 783.00 | 146 243.00 | 146 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 916.00 | 683 400.00 | 569 916.00 | 569 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 716.00 | 896 206.00 | 579 491.00 | 590 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650 617.00 | 423 673.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 959.00 | 9 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 074.00 | 222 074.00 | 50 000.00 | 272 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 009.00 | 2 542 009.00 | | 2 542 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 997.00 | 469 997.00 | | 469 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 182.00 | 506 182.00 | | 506 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569 157.00 | 1 569 157.00 | | 1 569 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 642 728.00 | 642 728.00 | | 642 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 143.00 | | | 32 143.00 |
UX Autres créances clients | 3 650 689.00 | | | 3 650 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | | | 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
VB T. V. A. | 432 803.00 | | | 432 803.00 |
VC Groupe et associés | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 610 256.00 | 915 209.00 | 1 695 047.00 | 2 610 256.00 |
VI Groupe et associés | 348 214.00 | 348 214.00 | | 348 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 722.00 | 121 722.00 | | 121 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 653.00 | | | 638 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 488.00 | | | 457 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 280 973.00 | 5 248 830.00 | 32 143.00 | 5 280 973.00 |
VW T.V.A. | 408 105.00 | 408 105.00 | | 408 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 495 791.00 | 7 750 743.00 | 1 745 047.00 | 9 495 791.00 |