| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568 001.00 | 552 800.00 | 15 201.00 | 568 001.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 411 987.00 | | 2 411 987.00 | 2 411 987.00 |
AP Constructions | 515 590.00 | 351 985.00 | 163 605.00 | 515 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 246 449.00 | 3 655 047.00 | 591 402.00 | 4 246 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 024.00 | 1 000 120.00 | 92 904.00 | 1 093 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 643.00 | | 26 643.00 | 26 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 709 280.00 | 10 790 330.00 | 5 918 950.00 | 16 709 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 135 216.00 | 663 068.00 | 2 472 148.00 | 3 135 216.00 |
BN En cours de production de biens | 1 873 927.00 | | 1 873 927.00 | 1 873 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 402 831.00 | | 402 831.00 | 402 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 883.00 | 70 394.00 | 1 844 489.00 | 1 914 883.00 |
BZ Autres créances | 1 939 843.00 | | 1 939 843.00 | 1 939 843.00 |
CF Disponibilités | 610 169.00 | | 610 169.00 | 610 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542 502.00 | | 542 502.00 | 542 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 419 372.00 | 733 462.00 | 9 685 910.00 | 10 419 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 128 652.00 | 11 523 792.00 | 15 604 859.00 | 27 128 652.00 |
CU Autres participations | 66 427.00 | | 66 427.00 | 66 427.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 764 611.00 | 5 225 056.00 | 2 539 555.00 | 7 764 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 327 805.00 | | | 2 327 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 570.00 | | | 308 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 096.00 | | | 701 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 191 464.00 | | | 1 191 464.00 |
DK Provisions réglementées | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
DL TOTAL (I) | 4 555 968.00 | | | 4 555 968.00 |
DP Provisions pour risques | 170 697.00 | | | 170 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 697.00 | | | 170 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 967.00 | | | 1 262 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 441.00 | | | 214 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 317 631.00 | | | 4 317 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356 387.00 | | | 2 356 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179 789.00 | | | 1 179 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
EA Autres dettes | 1 181 523.00 | | | 1 181 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 063.00 | | | 363 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 877 032.00 | | | 10 877 032.00 |
ED (V) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 604 859.00 | | | 15 604 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 678 100.00 | | | 5 678 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 744.00 | 30 820.00 | 635 564.00 | 604 744.00 |
FD Production vendue biens | 2 754 496.00 | 8 317 870.00 | 11 072 366.00 | 2 754 496.00 |
FG Production vendue services | 2 432 649.00 | 999 128.00 | 3 431 778.00 | 2 432 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 791 890.00 | 9 347 819.00 | 15 139 708.00 | 5 791 890.00 |
FM Production stockée | | | -21 003.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 040 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 225 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 952 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 266 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 394 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 165 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 452 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 668 240.00 | |
GE Autres charges | | | 10 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 687 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | | | 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 692.00 | | | -10 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -464 692.00 | | | -464 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 979 029.00 | | | 16 979 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 277 933.00 | | | 16 277 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 096.00 | | | 701 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 052.00 | | | 57 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 457 925.00 | | 1 969 547.00 | 15 457 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 059 669.00 | | 710 264.00 | 7 059 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 93 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 710 264.00 | 7 928.00 | 16 709 280.00 | 710 264.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 769 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 264.00 | | 2 989 988.00 | 710 264.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428.00 | 5 856 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 660 065.00 | | 1 040 187.00 | 2 660 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 639 421.00 | | 217 096.00 | 5 639 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 770.00 | | 2 000.00 | 98 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 681 629.00 | 1 108 893.00 | 192.00 | 9 681 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 305 078.00 | 925 300.00 | | 4 305 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526 952.00 | 25 848.00 | | 526 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 849 599.00 | 157 746.00 | 192.00 | 4 849 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 543.00 | 2 387.00 | 7 640.00 | 19 543.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 697.00 | | | 170 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | 533 609.00 | 663 068.00 | 533 609.00 | 533 609.00 |
6T Sur comptes clients | 65 222.00 | 5 172.00 | | 65 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598 831.00 | 668 240.00 | 533 609.00 | 598 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789 070.00 | 670 627.00 | 541 249.00 | 789 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 668 240.00 | 533 609.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 387.00 | 7 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 356 387.00 | 2 356 387.00 | | 2 356 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 291.00 | 472 291.00 | | 472 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 876.00 | 374 876.00 | | 374 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181 523.00 | 1 181 523.00 | | 1 181 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363 063.00 | 363 063.00 | | 363 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 643.00 | | 26 643.00 | 26 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 830 411.00 | 1 830 411.00 | | 1 830 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 473.00 | | 84 473.00 | 84 473.00 |
VB T. V. A. | 447 812.00 | 447 812.00 | | 447 812.00 |
VC Groupe et associés | 1 091 882.00 | 1 091 882.00 | | 1 091 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 245.00 | 460 900.00 | 798 345.00 | 1 259 245.00 |
VI Groupe et associés | 176 141.00 | 176 141.00 | | 176 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 723.00 | 75 723.00 | | 75 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 678.00 | 368 678.00 | | 368 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542 502.00 | 542 502.00 | | 542 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 423 871.00 | 4 312 756.00 | 111 116.00 | 4 423 871.00 |
VW T.V.A. | 254 539.00 | 254 539.00 | | 254 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 559 401.00 | 5 722 755.00 | 836 646.00 | 6 559 401.00 |