| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626 017.00 | 581 453.00 | 44 564.00 | 626 017.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 282 324.00 | | 3 282 324.00 | 3 282 324.00 |
AP Constructions | 520 002.00 | 410 314.00 | 109 689.00 | 520 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 559 621.00 | 3 861 351.00 | 698 270.00 | 4 559 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 448.00 | 1 066 374.00 | 204 074.00 | 1 270 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 172.00 | | 25 172.00 | 25 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 383 015.00 | 11 367 002.00 | 5 016 013.00 | 16 383 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 876 611.00 | 777 956.00 | 2 098 655.00 | 2 876 611.00 |
BN En cours de production de biens | 2 090 624.00 | | 2 090 624.00 | 2 090 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 996.00 | | 300 996.00 | 300 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 480.00 | 70 394.00 | 1 550 087.00 | 1 620 480.00 |
BZ Autres créances | 1 566 236.00 | | 1 566 236.00 | 1 566 236.00 |
CF Disponibilités | 1 615 645.00 | | 1 615 645.00 | 1 615 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531 571.00 | | 531 571.00 | 531 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 602 164.00 | 848 350.00 | 9 753 814.00 | 10 602 164.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 985 508.00 | 12 215 352.00 | 14 770 156.00 | 26 985 508.00 |
CU Autres participations | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 076 775.00 | 5 442 188.00 | 634 588.00 | 6 076 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 327 805.00 | 2 327 805.00 | | 2 327 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 570.00 | 308 570.00 | | 308 570.00 |
DH Report à nouveau | 133 650.00 | 701 096.00 | | 133 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 293 132.00 | -567 446.00 | | -1 293 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 976 766.00 | 1 331 825.00 | | 976 766.00 |
DK Provisions réglementées | 4 161.00 | 1 143.00 | | 4 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 563.00 | 4 115 737.00 | | 2 470 563.00 |
DP Provisions pour risques | 170 697.00 | 170 697.00 | | 170 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 697.00 | 170 697.00 | | 170 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 570 151.00 | 4 254 270.00 | | 3 570 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 415.00 | 371 536.00 | | 1 040 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 218 766.00 | 4 439 370.00 | | 3 218 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 639.00 | 1 437 984.00 | | 2 124 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 480.00 | 1 358 752.00 | | 941 480.00 |
EA Autres dettes | 870 231.00 | 1 930 698.00 | | 870 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 063.00 | 363 063.00 | | 363 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 128 745.00 | 14 155 673.00 | | 12 128 745.00 |
ED (V) | 151.00 | 1 054.00 | | 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 770 156.00 | 18 443 161.00 | | 14 770 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 766.00 | 978.00 | 262 744.00 | 261 766.00 |
FD Production vendue biens | 9 761 205.00 | 3 895.00 | 9 765 100.00 | 9 761 205.00 |
FG Production vendue services | 2 506 607.00 | 44 410.00 | 2 551 017.00 | 2 506 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 529 578.00 | 49 283.00 | 12 578 861.00 | 12 529 578.00 |
FM Production stockée | | | -157 314.00 | |
FN Production immobilisée | | | 520 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 356 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 080 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 839 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 333 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 635 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 131 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 444 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 777 956.00 | |
GE Autres charges | | | 10 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 716 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 636 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 683 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 328.00 | 68 601.00 | | 24 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451 250.00 | 10 063.00 | | 451 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 683.00 | 13 630.00 | | 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 261.00 | 92 294.00 | | 476 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 450.00 | 24 567.00 | | 3 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549 194.00 | 3 053.00 | | 549 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 701.00 | 484.00 | | 3 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 345.00 | 28 104.00 | | 556 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 084.00 | 64 191.00 | | -80 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -470 786.00 | -383 694.00 | | -470 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 558 010.00 | 14 872 607.00 | | 14 558 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 851 142.00 | 15 440 052.00 | | 15 851 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 293 132.00 | -567 446.00 | | -1 293 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 601 541.00 | | 1 264 558.00 | 17 601 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 897 287.00 | | 303 936.00 | 7 897 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 316.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 611.00 | 32 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303 936.00 | 2 179 148.00 | 16 383 015.00 | 303 936.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 119 126.00 | 6 082 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 936.00 | | 3 918 341.00 | 303 936.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 411.00 | 6 350 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 651 736.00 | | 570 541.00 | 3 651 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 962 117.00 | | 389 366.00 | 5 962 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 400.00 | | 715.00 | 90 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 879 112.00 | 1 115 528.00 | 1 627 637.00 | 11 879 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 144 486.00 | 930 052.00 | 1 627 029.00 | 6 144 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 987.00 | 12 466.00 | | 568 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 165 638.00 | 173 010.00 | 609.00 | 5 165 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 143.00 | 3 701.00 | 683.00 | 1 143.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 697.00 | | | 170 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | 753 615.00 | 777 956.00 | 753 615.00 | 753 615.00 |
6T Sur comptes clients | 70 394.00 | | | 70 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824 009.00 | 777 956.00 | 753 615.00 | 824 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 995 849.00 | 781 657.00 | 754 298.00 | 995 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 777 956.00 | 753 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 701.00 | 683.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 610.00 | 39 196.00 | 162 413.00 | 201 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 639.00 | 2 124 639.00 | | 2 124 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 798.00 | 376 798.00 | | 376 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 281.00 | 326 281.00 | | 326 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 231.00 | 870 231.00 | | 870 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363 063.00 | 363 063.00 | | 363 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 172.00 | | 25 172.00 | 25 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 008.00 | 1 536 008.00 | | 1 536 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 473.00 | | 84 473.00 | 84 473.00 |
VB T. V. A. | 294 782.00 | 294 782.00 | | 294 782.00 |
VC Groupe et associés | 944 894.00 | 944 894.00 | | 944 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 565 973.00 | 1 047 059.00 | 2 503 914.00 | 3 565 973.00 |
VI Groupe et associés | 838 806.00 | 838 806.00 | | 838 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VP Divers | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 746.00 | 86 746.00 | | 86 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 974.00 | 309 974.00 | | 309 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531 571.00 | 531 571.00 | | 531 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 743 460.00 | 3 633 815.00 | 109 645.00 | 3 743 460.00 |
VW T.V.A. | 149 151.00 | 149 151.00 | | 149 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 909 979.00 | 6 228 652.00 | 2 666 327.00 | 8 909 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |