| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568 001.00 | 526 952.00 | 41 048.00 | 568 001.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 082 064.00 | | 2 082 064.00 | 2 082 064.00 |
AP Constructions | 482 543.00 | 320 846.00 | 161 697.00 | 482 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 095 982.00 | 3 555 703.00 | 540 279.00 | 4 095 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 895.00 | 973 050.00 | 87 845.00 | 1 060 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 143.00 | | 32 143.00 | 32 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 457 925.00 | 9 681 629.00 | 5 776 296.00 | 15 457 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 073 120.00 | 533 609.00 | 2 539 511.00 | 3 073 120.00 |
BN En cours de production de biens | 2 025 606.00 | | 2 025 606.00 | 2 025 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 272 155.00 | | 272 155.00 | 272 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 284 359.00 | 65 222.00 | 3 219 137.00 | 3 284 359.00 |
BZ Autres créances | 1 365 910.00 | | 1 365 910.00 | 1 365 910.00 |
CF Disponibilités | 504 991.00 | | 504 991.00 | 504 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455 476.00 | | 455 476.00 | 455 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 981 617.00 | 598 831.00 | 10 382 786.00 | 10 981 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 439 542.00 | 10 280 460.00 | 16 159 082.00 | 26 439 542.00 |
CU Autres participations | 66 427.00 | | 66 427.00 | 66 427.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 054 347.00 | 4 299 756.00 | 2 754 591.00 | 7 054 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 085 695.00 | | | 3 085 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 570.00 | | | 308 570.00 |
DH Report à nouveau | -1 101 681.00 | | | -1 101 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 520.00 | | | 355 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 240 605.00 | | | 1 240 605.00 |
DK Provisions réglementées | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
DL TOTAL (I) | 3 909 266.00 | | | 3 909 266.00 |
DP Provisions pour risques | 170 697.00 | | | 170 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 697.00 | | | 170 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 880 454.00 | | | 1 880 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 923.00 | | | 517 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 611 353.00 | | | 4 611 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 922.00 | | | 1 631 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290 527.00 | | | 1 290 527.00 |
EA Autres dettes | 1 744 908.00 | | | 1 744 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399 730.00 | | | 399 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 076 816.00 | | | 12 076 816.00 |
ED (V) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 159 082.00 | | | 16 159 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 478 404.00 | | | 6 478 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 477.00 | 53 842.00 | 323 319.00 | 269 477.00 |
FD Production vendue biens | 3 447 930.00 | 9 209 477.00 | 12 657 407.00 | 3 447 930.00 |
FG Production vendue services | 1 849 926.00 | 1 281 243.00 | 3 131 169.00 | 1 849 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 567 333.00 | 10 544 562.00 | 16 111 895.00 | 5 567 333.00 |
FM Production stockée | | | -810 584.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 445 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 313 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 281 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 966 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 268 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 643 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 596 418.00 | |
GE Autres charges | | | 48 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 048 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 751.00 | | | 51 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 052.00 | | | 266 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 594.00 | | | 346 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556 137.00 | | | 556 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498.00 | | | 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 447.00 | | | 564 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 853.00 | | | -217 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -346 080.00 | | | -346 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 661 391.00 | | | 17 661 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 305 871.00 | | | 17 305 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 520.00 | | | 355 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 746.00 | | | 103 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 756 887.00 | | 3 859 569.00 | 13 756 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 940 543.00 | | 2 119 126.00 | 4 940 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 119 126.00 | 39 405.00 | 15 457 925.00 | 2 119 126.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 059 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 119 126.00 | | 2 660 065.00 | 2 119 126.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 405.00 | 5 639 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 333 701.00 | | 1 445 490.00 | 3 333 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 385 373.00 | | 293 453.00 | 5 385 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 270.00 | | 1 500.00 | 97 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 951 260.00 | 769 276.00 | 38 907.00 | 8 951 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 777 593.00 | 527 485.00 | | 3 777 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 678.00 | 36 274.00 | | 490 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 682 988.00 | 205 518.00 | 38 907.00 | 4 682 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 185.00 | 7 812.00 | 9 454.00 | 21 185.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 847.00 | | 32 150.00 | 202 847.00 |
6N Sur stocks et en cours | 650 617.00 | 533 609.00 | 650 617.00 | 650 617.00 |
6T Sur comptes clients | 32 783.00 | 62 809.00 | 30 370.00 | 32 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 400.00 | 596 418.00 | 680 987.00 | 683 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907 431.00 | 604 230.00 | 722 591.00 | 907 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 596 418.00 | 456 539.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 812.00 | 266 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 705.00 | 90 705.00 | | 90 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 922.00 | 1 631 922.00 | | 1 631 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 213.00 | 379 213.00 | | 379 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 525.00 | 420 525.00 | | 420 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744 908.00 | 1 744 908.00 | | 1 744 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399 730.00 | 399 730.00 | | 399 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 143.00 | | 32 143.00 | 32 143.00 |
UX Autres créances clients | 3 206 093.00 | 3 206 093.00 | | 3 206 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 266.00 | | 78 266.00 | 78 266.00 |
VB T. V. A. | 383 056.00 | 383 056.00 | | 383 056.00 |
VC Groupe et associés | 603 994.00 | 603 994.00 | | 603 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 596.00 | 29 596.00 | | 29 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 850 858.00 | 863 799.00 | 987 059.00 | 1 850 858.00 |
VI Groupe et associés | 427 218.00 | 427 218.00 | | 427 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 839.00 | 153 839.00 | | 153 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 807.00 | 372 807.00 | | 372 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 476.00 | 455 476.00 | | 455 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 137 888.00 | 5 027 479.00 | 110 409.00 | 5 137 888.00 |
VW T.V.A. | 334 887.00 | 334 887.00 | | 334 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 465 463.00 | 6 478 404.00 | 987 059.00 | 7 465 463.00 |