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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 691.00 | 1 037.00 | 3 653.00 | 4 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 701.00 | 15 450.00 | 9 250.00 | 24 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 279.00 | 18 687.00 | 17 592.00 | 36 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 307.00 | 3 728.00 | 169 579.00 | 173 307.00 |
BZ Autres créances | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 846.00 | | 62 846.00 | 62 846.00 |
CF Disponibilités | 168 444.00 | | 168 444.00 | 168 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 999.00 | 3 728.00 | 428 271.00 | 431 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 278.00 | 22 415.00 | 445 863.00 | 468 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DG Autres réserves | 115 750.00 | | | 115 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 109.00 | | | 54 109.00 |
DL TOTAL (I) | 180 681.00 | | | 180 681.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 789.00 | | | 129 789.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 492.00 | | | 86 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 182.00 | | | 260 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 863.00 | | | 445 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 170.00 | | | 254 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 722.00 | | 1 557.00 | 34 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 834.00 | | 1 557.00 | 27 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 724.00 | 5 963.00 | | 12 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 524.00 | 5 963.00 | | 10 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 400.00 | 5 000.00 | 29 400.00 | 29 400.00 |
6T Sur comptes clients | 9 025.00 | 3 728.00 | 9 025.00 | 9 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 025.00 | 3 728.00 | 9 025.00 | 9 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 425.00 | 8 728.00 | 38 425.00 | 38 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 728.00 | 38 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 127.00 | 57 127.00 | | 57 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 232.00 | 42 232.00 | | 42 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 492.00 | 86 492.00 | | 86 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
UX Autres créances clients | 168 833.00 | | | 168 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VB T. V. A. | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
VC Groupe et associés | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 046.00 | 5 034.00 | 6 012.00 | 11 046.00 |
VI Groupe et associés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VP Divers | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 517.00 | 200 709.00 | 3 808.00 | 204 517.00 |
VW T.V.A. | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 182.00 | 254 170.00 | 6 012.00 | 260 182.00 |