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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 764.00 | 6 721.00 | 11 043.00 | 17 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 572.00 | 6 721.00 | 14 851.00 | 21 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
BZ Autres créances | 65 392.00 | | 65 392.00 | 65 392.00 |
CF Disponibilités | 947 655.00 | | 947 655.00 | 947 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 262.00 | | 1 023 262.00 | 1 023 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 834.00 | 6 721.00 | 1 038 113.00 | 1 044 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DG Autres réserves | 159 715.00 | | | 159 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 682.00 | | | 85 682.00 |
DL TOTAL (I) | 256 219.00 | | | 256 219.00 |
DP Provisions pour risques | 160 486.00 | | | 160 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 486.00 | | | 160 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 275.00 | | | 388 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 625.00 | | | 32 625.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | | | 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 509.00 | | | 193 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 408.00 | | | 621 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 113.00 | | | 1 038 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 408.00 | | | 621 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 663.00 | | | 76 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 091.00 | 21 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 891.00 | 17 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 655.00 | | | 70 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 317.00 | 23 495.00 | 55 091.00 | 38 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 117.00 | 23 495.00 | 52 891.00 | 36 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 296.00 | 160 486.00 | 231 296.00 | 231 296.00 |
6T Sur comptes clients | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 269.00 | 160 486.00 | 234 269.00 | 234 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 486.00 | 234 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 275.00 | 388 275.00 | | 388 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 509.00 | 193 509.00 | | 193 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
UX Autres créances clients | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VB T. V. A. | 64 317.00 | 64 317.00 | | 64 317.00 |
VI Groupe et associés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 782.00 | | | 153 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 415.00 | 75 607.00 | 3 808.00 | 79 415.00 |
VW T.V.A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 408.00 | 621 408.00 | | 621 408.00 |