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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 880.00 | 4 534.00 | 11 346.00 | 15 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 775.00 | 31 583.00 | 23 192.00 | 54 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 663.00 | 38 317.00 | 38 346.00 | 76 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 399.00 | 2 973.00 | 226 426.00 | 229 399.00 |
BZ Autres créances | 22 361.00 | | 22 361.00 | 22 361.00 |
CF Disponibilités | 788 117.00 | | 788 117.00 | 788 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 919.00 | 2 973.00 | 1 037 946.00 | 1 040 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 582.00 | 41 290.00 | 1 076 292.00 | 1 117 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DG Autres réserves | 195 965.00 | | | 195 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 951.00 | | | 63 951.00 |
DL TOTAL (I) | 270 737.00 | | | 270 737.00 |
DP Provisions pour risques | 231 296.00 | | | 231 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 296.00 | | | 231 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 782.00 | | | 153 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 667.00 | | | 131 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 517.00 | | | 153 517.00 |
EA Autres dettes | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 071.00 | | | 133 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 258.00 | | | 574 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 292.00 | | | 1 076 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 258.00 | | | 424 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 364.00 | | 19 299.00 | 57 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 356.00 | | 19 299.00 | 51 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 048.00 | 9 269.00 | | 29 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 848.00 | 9 269.00 | | 26 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 250.00 | 231 296.00 | 112 250.00 | 112 250.00 |
6T Sur comptes clients | 3 836.00 | 2 973.00 | 3 836.00 | 3 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 836.00 | 2 973.00 | 3 836.00 | 3 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 086.00 | 234 269.00 | 116 086.00 | 116 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 269.00 | 116 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 667.00 | 131 667.00 | | 131 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 267.00 | 42 267.00 | | 42 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 071.00 | 133 071.00 | | 133 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
UX Autres créances clients | 225 832.00 | 225 832.00 | | 225 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VB T. V. A. | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
VC Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 782.00 | 3 782.00 | 150 000.00 | 153 782.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 610.00 | 252 802.00 | 3 808.00 | 256 610.00 |
VW T.V.A. | 58 380.00 | 58 380.00 | | 58 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 258.00 | 424 258.00 | 150 000.00 | 574 258.00 |