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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 691.00 | 1 680.00 | 6 010.00 | 7 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 308.00 | 20 696.00 | 10 612.00 | 31 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 007.00 | 24 576.00 | 20 430.00 | 45 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 249.00 | 12 576.00 | 169 673.00 | 182 249.00 |
BZ Autres créances | 57 316.00 | | 57 316.00 | 57 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 477.00 | | 31 477.00 | 31 477.00 |
CF Disponibilités | 336 543.00 | | 336 543.00 | 336 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 183.00 | 12 576.00 | 596 607.00 | 609 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 189.00 | 37 152.00 | 617 037.00 | 654 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DG Autres réserves | 136 019.00 | | | 136 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 819.00 | | | 65 819.00 |
DL TOTAL (I) | 212 660.00 | | | 212 660.00 |
DP Provisions pour risques | 61 755.00 | | | 61 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 755.00 | | | 61 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 868.00 | | | 103 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 538.00 | | | 130 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 058.00 | | | 95 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 622.00 | | | 342 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 037.00 | | | 617 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 966.00 | | | 339 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 279.00 | | 10 807.00 | 36 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 3 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 079.00 | 45 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 38 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 391.00 | | 10 807.00 | 29 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 687.00 | 6 905.00 | 1 016.00 | 18 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 487.00 | 6 905.00 | 1 016.00 | 16 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 61 755.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 728.00 | 12 576.00 | 3 728.00 | 3 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 728.00 | 12 576.00 | 3 728.00 | 3 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 728.00 | 74 331.00 | 8 728.00 | 8 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 331.00 | 8 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 868.00 | 103 868.00 | | 103 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 906.00 | 49 906.00 | | 49 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 058.00 | 95 058.00 | | 95 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
UX Autres créances clients | 167 158.00 | 167 158.00 | | 167 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VB T. V. A. | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VC Groupe et associés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 771.00 | 10 116.00 | 2 656.00 | 12 771.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VP Divers | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 970.00 | 241 162.00 | 3 808.00 | 244 970.00 |
VW T.V.A. | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 622.00 | 339 966.00 | 2 656.00 | 342 622.00 |