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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 582.00 | 9.00 | 15 573.00 | 15 582.00 |
028 Immobilisations corporelles | 748 474.00 | 603 839.00 | 144 635.00 | 748 474.00 |
040 Immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 764 148.00 | 603 848.00 | 160 300.00 | 764 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
072 Créances – Autres | 76 006.00 | | 76 006.00 | 76 006.00 |
084 Disponibilités | 239 106.00 | | 239 106.00 | 239 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 667.00 | | 325 667.00 | 325 667.00 |
110 Total général Actif | 1 089 815.00 | 603 848.00 | 485 967.00 | 1 089 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 733.00 | |
134 Report à nouveau | | | 183 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 129.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 61 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 199.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 962 719.00 | 1 110 004.00 | | 962 719.00 |
230 Autres produits | 6 009.00 | 6 777.00 | | 6 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 968 728.00 | 1 116 782.00 | | 968 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 924.00 | 285 740.00 | | 238 924.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 898.00 | -2 074.00 | | 5 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 611.00 | 23 852.00 | | 22 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 870.00 | -863.00 | | 1 870.00 |
242 Autres charges externes. | 212 558.00 | 244 116.00 | | 212 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 955.00 | | | 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 234.00 | 19 228.00 | | 18 234.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 293 795.00 | 337 205.00 | | 293 795.00 |
252 Charges sociales | 95 483.00 | 105 102.00 | | 95 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 110.00 | 40 730.00 | | 43 110.00 |
262 Autres charges | 1 751.00 | 1 658.00 | | 1 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 934 234.00 | 1 054 693.00 | | 934 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 494.00 | 62 089.00 | | 34 494.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 436.00 | 12 729.00 | | 3 436.00 |
294 Charges financières | 6 287.00 | 7 040.00 | | 6 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 836.00 | 10 524.00 | | 8 836.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | 7 521.00 | | 1 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 213.00 | 49 733.00 | | 21 213.00 |