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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 582.00 | 9 358.00 | 6 224.00 | 15 582.00 |
AP Constructions | 805 670.00 | 181 629.00 | 624 041.00 | 805 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 466.00 | 380 523.00 | 213 943.00 | 594 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 473.00 | 283 670.00 | 435 804.00 | 719 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 634.00 | 855 179.00 | 1 281 454.00 | 2 136 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
BT Marchandises | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
BZ Autres créances | 89 722.00 | | 89 722.00 | 89 722.00 |
CF Disponibilités | 66 687.00 | | 66 687.00 | 66 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 628.00 | | 206 628.00 | 206 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 262.00 | 855 179.00 | 1 488 083.00 | 2 343 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 053.00 | 94 053.00 | | 94 053.00 |
DH Report à nouveau | 161 059.00 | 183 797.00 | | 161 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 376.00 | -22 738.00 | | -60 376.00 |
DL TOTAL (I) | 203 121.00 | 263 497.00 | | 203 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 172.00 | 1 222 009.00 | | 1 134 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 021.00 | 19 895.00 | | 28 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 948.00 | 21 285.00 | | 57 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 451.00 | 35 781.00 | | 63 451.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | 342.00 | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 962.00 | 1 299 312.00 | | 1 284 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 083.00 | 1 562 809.00 | | 1 488 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 526.00 | 191 570.00 | | 286 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 938.00 | | 31 496.00 | 2 109 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 2 136 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 2 119 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 092 914.00 | | 31 496.00 | 2 092 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 483.00 | 163 496.00 | 4 800.00 | 696 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 241.00 | 3 116.00 | | 6 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 242.00 | 160 379.00 | 4 800.00 | 690 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 948.00 | 57 948.00 | | 57 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 866.00 | 54 866.00 | | 54 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VB T. V. A. | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 742.00 | 109 306.00 | 352 171.00 | 1 107 742.00 |
VI Groupe et associés | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
VP Divers | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 454.00 | 54 454.00 | | 54 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 261.00 | 99 261.00 | | 99 261.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 658.00 | 264 222.00 | 352 171.00 | 1 262 658.00 |