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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 582.00 | 3 125.00 | 12 457.00 | 15 582.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 039 312.00 | 570 435.00 | 1 468 878.00 | 2 039 312.00 |
040 Immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 056 336.00 | 573 560.00 | 1 482 777.00 | 2 056 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
060 Stock marchandises | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 118 208.00 | | 118 208.00 | 118 208.00 |
084 Disponibilités | 89 200.00 | | 89 200.00 | 89 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 587.00 | | 235 587.00 | 235 587.00 |
110 Total général Actif | 2 291 923.00 | 573 560.00 | 1 718 363.00 | 2 291 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 946.00 | |
134 Report à nouveau | | | 183 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 235.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 254 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 432 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 718 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 418 479.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 162 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 154 418.00 | 962 719.00 | | 1 154 418.00 |
224 Production immobilisée | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
230 Autres produits | 71 578.00 | 6 009.00 | | 71 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 257 997.00 | 968 728.00 | | 1 257 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 743.00 | 238 924.00 | | 329 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 409.00 | 5 898.00 | | -2 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 314.00 | 22 611.00 | | 31 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 635.00 | 1 870.00 | | -4 635.00 |
242 Autres charges externes. | 278 250.00 | 212 558.00 | | 278 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 932.00 | | | 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 112.00 | 18 234.00 | | 23 112.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 347 843.00 | 293 795.00 | | 347 843.00 |
252 Charges sociales | 109 599.00 | 95 483.00 | | 109 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 96 003.00 | 43 110.00 | | 96 003.00 |
262 Autres charges | 1 513.00 | 1 751.00 | | 1 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 210 332.00 | 934 234.00 | | 1 210 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 664.00 | 34 494.00 | | 47 664.00 |
280 Produits financiers | 110.00 | 8.00 | | 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 189.00 | 3 436.00 | | 189.00 |
294 Charges financières | 24 091.00 | 6 287.00 | | 24 091.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 8 836.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 763.00 | 1 602.00 | | 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 107.00 | 21 213.00 | | 23 107.00 |