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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
AP Constructions | 783 429.00 | 221 507.00 | 561 922.00 | 783 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 111.00 | 340 222.00 | 150 888.00 | 491 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 749.00 | 396 917.00 | 306 832.00 | 703 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 281.00 | 974 228.00 | 1 021 053.00 | 1 995 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 816.00 | | 32 816.00 | 32 816.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 45 840.00 | | 45 840.00 | 45 840.00 |
CF Disponibilités | 684 921.00 | | 684 921.00 | 684 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 828.00 | | 771 828.00 | 771 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 110.00 | 974 228.00 | 1 792 882.00 | 2 767 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 167.00 | 94 052.00 | | 118 167.00 |
DH Report à nouveau | 100 682.00 | 100 682.00 | | 100 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 224.00 | 24 115.00 | | 163 224.00 |
DL TOTAL (I) | 390 460.00 | 227 235.00 | | 390 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 397.00 | 1 203 581.00 | | 1 257 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 980.00 | 37 036.00 | | 76 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 370.00 | 38 936.00 | | 17 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 345.00 | 28 411.00 | | 50 345.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 342.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 421.00 | 1 308 309.00 | | 1 402 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 882.00 | 1 535 545.00 | | 1 792 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 368.00 | 411 094.00 | | 393 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 637.00 | | 59 709.00 | 2 015 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998 613.00 | | 59 199.00 | 1 998 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442.00 | | 510.00 | 1 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 197.00 | 150 229.00 | 47 197.00 | 871 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 474.00 | 3 108.00 | | 12 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 723.00 | 147 121.00 | 47 197.00 | 858 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 189.00 | 44 189.00 | | 44 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 044.00 | 87 991.00 | 461 918.00 | 1 097 044.00 |
VI Groupe et associés | 76 980.00 | 76 980.00 | | 76 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 442.00 | 44 442.00 | | 44 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 240.00 | 234 187.00 | 461 918.00 | 1 243 240.00 |