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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 331.00 | 29 549.00 | 135 782.00 | 165 331.00 |
BZ Autres créances | 386 196.00 | | 386 196.00 | 386 196.00 |
CF Disponibilités | 113 228.00 | | 113 228.00 | 113 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 270.00 | 29 549.00 | 643 721.00 | 673 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 270.00 | 29 549.00 | 643 721.00 | 673 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 193 140.00 | 172 743.00 | | 193 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 381.00 | 57 897.00 | | 66 381.00 |
DL TOTAL (I) | 320 020.00 | 291 140.00 | | 320 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 151.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 930.00 | 556 130.00 | | 295 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 573.00 | 35 452.00 | | 27 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 701.00 | 591 733.00 | | 323 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 721.00 | 882 873.00 | | 643 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 122.00 | 10 140.00 | 5 713.00 | 25 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 122.00 | 10 140.00 | 5 713.00 | 25 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 122.00 | 10 140.00 | 5 713.00 | 25 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 140.00 | 5 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 930.00 | 295 930.00 | | 295 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 129 934.00 | | | 129 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 397.00 | | | 35 397.00 |
VB T. V. A. | 73 849.00 | | | 73 849.00 |
VC Groupe et associés | 307 547.00 | | | 307 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 945.00 | 553 945.00 | | 553 945.00 |
VW T.V.A. | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 701.00 | 323 701.00 | | 323 701.00 |