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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 306 800.00 | | 306 800.00 | 306 800.00 |
BP En cours de production de services | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 016.00 | 34 642.00 | 375 375.00 | 410 016.00 |
BZ Autres créances | 201 607.00 | | 201 607.00 | 201 607.00 |
CF Disponibilités | 333 319.00 | | 333 319.00 | 333 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 365.00 | 34 642.00 | 922 723.00 | 957 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 165.00 | 34 642.00 | 1 229 523.00 | 1 264 165.00 |
CU Autres participations | 306 800.00 | | 306 800.00 | 306 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 293 211.00 | 291 913.00 | | 293 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 653.00 | 93 798.00 | | 116 653.00 |
DL TOTAL (I) | 470 364.00 | 446 211.00 | | 470 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 636.00 | 141 908.00 | | 34 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 996.00 | 937 237.00 | | 651 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 348.00 | 60 044.00 | | 66 348.00 |
EA Autres dettes | 6 179.00 | 120.00 | | 6 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 160.00 | 1 139 420.00 | | 759 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 523.00 | 1 585 631.00 | | 1 229 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 594.00 | 121 000.00 | 1 240 594.00 | 1 119 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 594.00 | 121 000.00 | 1 240 594.00 | 1 119 594.00 |
FM Production stockée | | | -270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 254.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 182.00 | 29 594.00 | | 20 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 446.00 | 1 137 916.00 | | 1 306 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 793.00 | 1 044 119.00 | | 1 189 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 653.00 | 93 798.00 | | 116 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 800.00 | | | 306 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 800.00 | | | 306 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 611.00 | 32 254.00 | 3 224.00 | 5 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 611.00 | 32 254.00 | 3 224.00 | 5 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 611.00 | 32 254.00 | 3 224.00 | 5 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 996.00 | 651 996.00 | | 651 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
UX Autres créances clients | 365 950.00 | 365 950.00 | | 365 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 065.00 | | 44 066.00 | 44 065.00 |
VB T. V. A. | 201 177.00 | 201 177.00 | | 201 177.00 |
VC Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VW T.V.A. | 66 282.00 | 66 282.00 | | 66 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 160.00 | 759 160.00 | | 759 160.00 |