| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 188.00 | 31 937.00 | 321 251.00 | 353 188.00 |
BZ Autres créances | 583 989.00 | | 583 989.00 | 583 989.00 |
CF Disponibilités | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 276.00 | 31 937.00 | 944 339.00 | 976 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 276.00 | 31 937.00 | 944 339.00 | 976 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 287 599.00 | 255 826.00 | | 287 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 314.00 | 106 774.00 | | 124 314.00 |
DL TOTAL (I) | 472 413.00 | 423 099.00 | | 472 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 145.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 822.00 | 34 640.00 | | 6 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 492.00 | 306 205.00 | | 406 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 807.00 | 45 237.00 | | 54 807.00 |
EA Autres dettes | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 926.00 | 386 227.00 | | 471 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 339.00 | 809 327.00 | | 944 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 906.00 | 153 610.00 | 1 053 517.00 | 899 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 906.00 | 153 610.00 | 1 053 517.00 | 899 906.00 |
FM Production stockée | | | 2 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 462.00 | 34 640.00 | | 41 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 307.00 | 902 853.00 | | 1 060 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 994.00 | 796 079.00 | | 935 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 314.00 | 106 774.00 | | 124 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 492.00 | 406 492.00 | | 406 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
UX Autres créances clients | 314 926.00 | 314 926.00 | | 314 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 262.00 | | 38 262.00 | 38 262.00 |
VB T. V. A. | 68 162.00 | 68 162.00 | | 68 162.00 |
VC Groupe et associés | 438 424.00 | 438 424.00 | | 438 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 403.00 | 77 403.00 | | 77 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 082.00 | 907 820.00 | 38 262.00 | 946 082.00 |
VW T.V.A. | 52 517.00 | 52 517.00 | | 52 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 926.00 | 471 926.00 | | 471 926.00 |