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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 306 800.00 | | 306 800.00 | 306 800.00 |
BP En cours de production de services | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 100.00 | 5 611.00 | 307 488.00 | 313 100.00 |
BZ Autres créances | 261 669.00 | | 261 669.00 | 261 669.00 |
CF Disponibilités | 695 688.00 | | 695 688.00 | 695 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 442.00 | 5 611.00 | 1 278 831.00 | 1 284 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 242.00 | 5 611.00 | 1 585 631.00 | 1 591 242.00 |
CU Autres participations | 306 800.00 | | 306 800.00 | 306 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 291 913.00 | 287 599.00 | | 291 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 798.00 | 124 314.00 | | 93 798.00 |
DL TOTAL (I) | 446 211.00 | 472 413.00 | | 446 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 196.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 908.00 | 6 822.00 | | 141 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 237.00 | 406 492.00 | | 937 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 044.00 | 54 807.00 | | 60 044.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 3 608.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 420.00 | 471 926.00 | | 1 139 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 631.00 | 944 339.00 | | 1 585 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 908.00 | | | 141 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 751.00 | 105 524.00 | 1 107 274.00 | 1 001 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 751.00 | 105 524.00 | 1 107 274.00 | 1 001 751.00 |
FM Production stockée | | | 1 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 224.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 594.00 | 41 462.00 | | 29 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 916.00 | 1 060 307.00 | | 1 137 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 119.00 | 935 994.00 | | 1 044 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 798.00 | 124 314.00 | | 93 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 306 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 306 800.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 937.00 | 3 224.00 | 29 549.00 | 31 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 937.00 | 3 224.00 | 29 549.00 | 31 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 937.00 | 3 224.00 | 29 549.00 | 31 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 237.00 | 937 237.00 | | 937 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 306 366.00 | 306 366.00 | | 306 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
VB T. V. A. | 156 206.00 | 156 206.00 | | 156 206.00 |
VC Groupe et associés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
VI Groupe et associés | 141 908.00 | 141 908.00 | | 141 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 132.00 | 101 132.00 | | 101 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 553.00 | 574 819.00 | 6 734.00 | 581 553.00 |
VW T.V.A. | 59 697.00 | 59 697.00 | | 59 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 420.00 | 1 139 309.00 | 111.00 | 1 139 420.00 |