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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 524 978.00 | | 524 978.00 | 524 978.00 |
AP Constructions | 164 191.00 | 145 084.00 | 19 108.00 | 164 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 442.00 | 100 701.00 | 21 741.00 | 122 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 708.00 | 245 784.00 | 588 924.00 | 834 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 203.00 | 26 785.00 | 318 418.00 | 345 203.00 |
BZ Autres créances | 80 464.00 | | 80 464.00 | 80 464.00 |
CF Disponibilités | 116 481.00 | | 116 481.00 | 116 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 504.00 | | 35 504.00 | 35 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 652.00 | 26 785.00 | 550 867.00 | 577 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 360.00 | 272 570.00 | 1 139 791.00 | 1 412 360.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 250.00 | 37 500.00 | | 31 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 30 804.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | | 478 701.00 | | |
DH Report à nouveau | -88 478.00 | | | -88 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 022.00 | 52 517.00 | | 92 022.00 |
DL TOTAL (I) | 38 544.00 | 603 272.00 | | 38 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 965.00 | 74 335.00 | | 614 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 034.00 | 23 834.00 | | 20 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 715.00 | 12 296.00 | | 7 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 090.00 | 2 574.00 | | 31 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 442.00 | 443 096.00 | | 427 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 247.00 | 556 134.00 | | 1 101 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 791.00 | 1 159 406.00 | | 1 139 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 780 260.00 | | 1 780 260.00 | 1 780 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 260.00 | | 1 780 260.00 | 1 780 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 600.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 868.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 33 868.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 179.00 | 500.00 | | 1 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 279.00 | 500.00 | | 4 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 264.00 | 33 368.00 | | -4 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 066.00 | 9 298.00 | | 28 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 184.00 | 1 758 987.00 | | 1 801 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 162.00 | 1 706 470.00 | | 1 709 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 022.00 | 52 517.00 | | 92 022.00 |