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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 524 978.00 | | 524 978.00 | 524 978.00 |
AP Constructions | 164 191.00 | 149 403.00 | 14 788.00 | 164 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 982.00 | 88 328.00 | 12 654.00 | 100 982.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 343.00 | 237 731.00 | 572 612.00 | 810 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 432.00 | 25 963.00 | 197 469.00 | 223 432.00 |
BZ Autres créances | 240 134.00 | | 240 134.00 | 240 134.00 |
CF Disponibilités | 75 522.00 | | 75 522.00 | 75 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 743.00 | 25 963.00 | 536 780.00 | 562 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 086.00 | 263 694.00 | 1 109 392.00 | 1 373 086.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
DH Report à nouveau | | -88 478.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 439.00 | 92 022.00 | | 101 439.00 |
DL TOTAL (I) | 139 982.00 | 38 544.00 | | 139 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 411.00 | 614 965.00 | | 528 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 569.00 | 20 034.00 | | 2 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 240.00 | 7 715.00 | | 16 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 548.00 | 31 090.00 | | 78 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 083.00 | 427 442.00 | | 342 083.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 410.00 | 1 101 247.00 | | 969 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 392.00 | 1 139 791.00 | | 1 109 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 962.00 | | | 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 530 411.00 | | 1 530 411.00 | 1 530 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 411.00 | | 1 530 411.00 | 1 530 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 348.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 893.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 179.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 4 279.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -4 264.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 529.00 | 28 066.00 | | 27 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 978.00 | 1 801 184.00 | | 1 557 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 540.00 | 1 709 162.00 | | 1 456 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 439.00 | 92 022.00 | | 101 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 343.00 | | 11 638.00 | 810 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 813.00 | 805 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 813.00 | 259 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 978.00 | | | 524 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 173.00 | | 11 633.00 | 265 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 191.00 | | 5.00 | 20 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 731.00 | 12 889.00 | 16 813.00 | 237 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 731.00 | 12 889.00 | 16 813.00 | 237 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 963.00 | 13 893.00 | 8 100.00 | 25 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 963.00 | 13 893.00 | 8 100.00 | 25 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 963.00 | 13 893.00 | 8 100.00 | 25 963.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 893.00 | 8 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 515.00 | 91 515.00 | | 91 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 257.00 | 193 257.00 | | 193 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 177.00 | 70 177.00 | | 70 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
UX Autres créances clients | 294 974.00 | 294 974.00 | | 294 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 823.00 | 57 823.00 | | 57 823.00 |
VB T. V. A. | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VC Groupe et associés | 190 785.00 | 190 785.00 | | 190 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 660.00 | 97 831.00 | 352 398.00 | 457 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 676.00 | | | 95 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 374.00 | 583 616.00 | 19 757.00 | 603 374.00 |
VW T.V.A. | 66 524.00 | 66 524.00 | | 66 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 317.00 | 536 488.00 | 352 398.00 | 896 317.00 |