| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 524 978.00 | | 524 978.00 | 524 978.00 |
AP Constructions | 164 191.00 | 156 712.00 | 7 479.00 | 164 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 240.00 | 83 592.00 | 10 648.00 | 94 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 167.00 | 240 304.00 | 562 863.00 | 803 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 327.00 | 17 770.00 | 224 557.00 | 242 327.00 |
BZ Autres créances | 219 461.00 | | 219 461.00 | 219 461.00 |
CF Disponibilités | 33 547.00 | | 33 547.00 | 33 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 982.00 | 17 770.00 | 497 212.00 | 514 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 149.00 | 258 074.00 | 1 060 075.00 | 1 318 149.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 248 669.00 | 104 982.00 | | 248 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 232.00 | 143 687.00 | | 148 232.00 |
DL TOTAL (I) | 431 902.00 | 283 669.00 | | 431 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 925.00 | 458 622.00 | | 374 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 787.00 | 1 893.00 | | 2 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 679.00 | 89 712.00 | | 54 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 128.00 | 344 286.00 | | 94 128.00 |
EA Autres dettes | 101 654.00 | | | 101 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 173.00 | 898 848.00 | | 628 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 075.00 | 1 182 517.00 | | 1 060 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 583.00 | 894 513.00 | | 358 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 768.00 | 962.00 | | 14 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 546 922.00 | | 1 546 922.00 | 1 546 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 922.00 | | 1 546 922.00 | 1 546 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 601.00 | |
GE Autres charges | | | 17 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 052.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 1 287.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 250.00 | | | 90 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 300.00 | 1 287.00 | | 90 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 334.00 | 801.00 | | 91 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034.00 | 485.00 | | -1 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 917.00 | 43 757.00 | | 49 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 314.00 | 1 701 223.00 | | 1 668 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 082.00 | 1 557 536.00 | | 1 520 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 232.00 | 143 687.00 | | 148 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 168.00 | | 1 432.00 | 805 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 439.00 | 19 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 433.00 | 803 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 995.00 | 258 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 978.00 | | | 524 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 994.00 | | 1 432.00 | 259 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 807.00 | 9 491.00 | 2 995.00 | 233 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 807.00 | 9 491.00 | 2 995.00 | 233 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 756.00 | 9 601.00 | 23 588.00 | 31 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 756.00 | 9 601.00 | 23 588.00 | 31 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 756.00 | 9 601.00 | 23 588.00 | 31 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 679.00 | 54 679.00 | | 54 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 654.00 | 101 654.00 | | 101 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
UX Autres créances clients | 209 101.00 | 209 101.00 | | 209 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 226.00 | 33 226.00 | | 33 226.00 |
VB T. V. A. | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VC Groupe et associés | 203 302.00 | 203 302.00 | | 203 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 156.00 | 90 566.00 | 269 590.00 | 360 156.00 |
VI Groupe et associés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 248.00 | | | 97 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 192.00 | 481 435.00 | 19 757.00 | 501 192.00 |
VW T.V.A. | 40 457.00 | 40 457.00 | | 40 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 173.00 | 358 583.00 | 269 590.00 | 628 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 273.00 | 11 646.00 | | 10 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 751 497.00 | 666 472.00 | | 751 497.00 |
ST Autres comptes | 154 512.00 | 174 032.00 | | 154 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 689.00 | 157 809.00 | | 174 689.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 820.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 385.00 | 6 153.00 | | 5 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 658.00 | 17 799.00 | | 15 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 657.00 | 335 618.00 | | 351 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 527.00 | 183 885.00 | | 188 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 080 698.00 | 1 001 134.00 | | 1 080 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |