| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 674 978.00 | | 674 978.00 | 674 978.00 |
AP Constructions | 164 191.00 | 162 844.00 | 1 347.00 | 164 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 684.00 | 94 958.00 | 4 726.00 | 99 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 611.00 | 257 802.00 | 700 809.00 | 958 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 601.00 | | 306 601.00 | 306 601.00 |
BZ Autres créances | 53 371.00 | | 53 371.00 | 53 371.00 |
CF Disponibilités | 163 208.00 | | 163 208.00 | 163 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 973.00 | | 531 973.00 | 531 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 584.00 | 257 802.00 | 1 232 782.00 | 1 490 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 750.00 | 31 250.00 | | 35 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 175 004.00 | 219 212.00 | | 175 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 115.00 | 160 792.00 | | 104 115.00 |
DL TOTAL (I) | 464 119.00 | 415 004.00 | | 464 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 662.00 | 641 099.00 | | 620 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 689.00 | 7 418.00 | | 24 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 961.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 904.00 | 83 220.00 | | 26 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 408.00 | 100 338.00 | | 96 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 519.00 | | |
EA Autres dettes | | 27 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 768 663.00 | 881 222.00 | | 768 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 782.00 | 1 296 226.00 | | 1 232 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 436.00 | 862 261.00 | | 240 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 218.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 266.00 | | 153 346.00 | 805 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 978.00 | | 150 000.00 | 524 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 530.00 | | 3 346.00 | 260 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 165.00 | 7 637.00 | | 250 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 165.00 | 7 637.00 | | 250 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
UX Autres créances clients | 306 601.00 | 306 601.00 | | 306 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
VC Groupe et associés | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 662.00 | 92 436.00 | 431 515.00 | 620 662.00 |
VI Groupe et associés | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 083.00 | | | 333 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 771.00 | | | 346 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 612.00 | 386 612.00 | | 386 612.00 |
VW T.V.A. | 47 241.00 | 47 241.00 | | 47 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 663.00 | 240 436.00 | 431 515.00 | 768 663.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 171.00 | 12 175.00 | | 3 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 874 207.00 | 670 140.00 | | 874 207.00 |
ST Autres comptes | 113 172.00 | 153 036.00 | | 113 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 920.00 | 173 503.00 | | 162 920.00 |
YT Sous‐traitance | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 051.00 | 5 325.00 | | 5 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 222.00 | 17 500.00 | | 8 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 893.00 | 298 514.00 | | 329 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 992.00 | 217 484.00 | | 333 992.00 |
ZE Dividendes | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 164 718.00 | 996 679.00 | | 1 164 718.00 |