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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 552.00 | 1 610.00 | 943.00 | 2 552.00 |
040 Immobilisations financières | 250 790.00 | 70 000.00 | 180 790.00 | 250 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 619.00 | 71 886.00 | 181 733.00 | 253 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 537 993.00 | | 537 993.00 | 537 993.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 612.00 | | 38 612.00 | 38 612.00 |
072 Créances – Autres | 131 757.00 | | 131 757.00 | 131 757.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 80 811.00 | | 80 811.00 | 80 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 896 895.00 | | 896 895.00 | 896 895.00 |
110 Total général Actif | 1 150 514.00 | 71 886.00 | 1 078 628.00 | 1 150 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 747 349.00 | |
126 Réserve légale | | | 80 142.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 442.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 898 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 889.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 078 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 757.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 776 844.00 | | | 776 844.00 |
230 Autres produits | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 783 445.00 | | | 783 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 640 286.00 | | | 640 286.00 |
242 Autres charges externes. | 124 585.00 | | | 124 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 733.00 | | | 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 314.00 | | | 314.00 |
262 Autres charges | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 768 134.00 | | | 768 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
280 Produits financiers | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 79 384.00 | | | 79 384.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 996.00 | | | 328 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 134.00 | | | 80 134.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 342.00 | | | 18 342.00 |