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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
028 Immobilisations corporelles | 767 913.00 | 58 964.00 | 708 949.00 | 767 913.00 |
040 Immobilisations financières | 214 084.00 | 100 000.00 | 114 084.00 | 214 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 982 273.00 | 159 240.00 | 823 033.00 | 982 273.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
072 Créances – Autres | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
084 Disponibilités | 69 863.00 | | 69 863.00 | 69 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 703.00 | | 75 703.00 | 75 703.00 |
110 Total général Actif | 1 057 976.00 | 159 240.00 | 898 736.00 | 1 057 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 747 349.00 | |
126 Réserve légale | | | 80 142.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 442.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 857 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 699.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 898 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 109.00 | | | 45 109.00 |
230 Autres produits | 88.00 | | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 196.00 | | | 45 196.00 |
242 Autres charges externes. | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
262 Autres charges | 583.00 | | | 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 727.00 | | | 50 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 530.00 | | | -5 530.00 |
294 Charges financières | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
300 Charges exceptionnelles | 617.00 | | | 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 201.00 | | | -36 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 999 926.00 | | | 999 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 518.00 | | | 518.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |