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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
028 Immobilisations corporelles | 751 752.00 | 5 993.00 | 745 759.00 | 751 752.00 |
040 Immobilisations financières | 239 790.00 | 70 000.00 | 169 790.00 | 239 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 991 819.00 | 76 270.00 | 915 549.00 | 991 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 884.00 | | 57 884.00 | 57 884.00 |
072 Créances – Autres | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
084 Disponibilités | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 899.00 | | 111 899.00 | 111 899.00 |
110 Total général Actif | 1 103 717.00 | 76 270.00 | 1 027 448.00 | 1 103 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 747 349.00 | |
126 Réserve légale | | | 80 142.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 442.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 921 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 027 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 235 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 745 112.00 | | | 745 112.00 |
230 Autres produits | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 747 717.00 | | | 747 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 538 502.00 | | | 538 502.00 |
242 Autres charges externes. | 131 178.00 | | | 131 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 44 278.00 | | | 44 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
262 Autres charges | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 720 008.00 | | | 720 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
290 Produits exceptionnels | 107.00 | | | 107.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 548.00 | | | 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 235 321.00 | | | 235 321.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 619.00 | | | 253 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 235 321.00 | | | 235 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 162.00 | | | 145 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 988.00 | | | 14 988.00 |