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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
028 Immobilisations corporelles | 765 860.00 | 31 039.00 | 734 821.00 | 765 860.00 |
040 Immobilisations financières | 233 790.00 | 70 000.00 | 163 790.00 | 233 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 999 926.00 | 101 315.00 | 898 611.00 | 999 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
072 Créances – Autres | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
084 Disponibilités | 35 264.00 | | 35 264.00 | 35 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 151.00 | | 67 151.00 | 67 151.00 |
110 Total général Actif | 1 067 077.00 | 101 315.00 | 965 761.00 | 1 067 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 747 349.00 | |
126 Réserve légale | | | 80 142.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 442.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 893 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 965 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 575 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 521.00 | | | 39 521.00 |
230 Autres produits | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 784.00 | | | 52 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
242 Autres charges externes. | 33 805.00 | | | 33 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
262 Autres charges | 336.00 | | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 290.00 | | | 79 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 506.00 | | | -26 506.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 033.00 | | | -28 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 137 064.00 | | | 137 064.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 77 986.00 | | | 77 986.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 991 819.00 | | | 991 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 575 050.00 | | | 575 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 566 943.00 | | | 566 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 135.00 | | | 3 135.00 |