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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 670.00 | 71 320.00 | 5 350.00 | 76 670.00 |
AP Constructions | 70 414.00 | 61 618.00 | 8 796.00 | 70 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 461.00 | 205 619.00 | 34 842.00 | 240 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 525.00 | 202 060.00 | 38 465.00 | 240 525.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 403.00 | 540 617.00 | 101 786.00 | 642 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 145.00 | | 47 145.00 | 47 145.00 |
BN En cours de production de biens | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 064.00 | | 653 064.00 | 653 064.00 |
BZ Autres créances | 124 787.00 | | 124 787.00 | 124 787.00 |
CF Disponibilités | 389 624.00 | | 389 624.00 | 389 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 465.00 | | 1 257 465.00 | 1 257 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 868.00 | 540 617.00 | 1 359 251.00 | 1 899 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 128 177.00 | 115 024.00 | | 128 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 942.00 | 43 153.00 | | -259 942.00 |
DL TOTAL (I) | 143 235.00 | 433 177.00 | | 143 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 489.00 | 73 218.00 | | 45 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | 676.00 | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 908.00 | 876 570.00 | | 1 013 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 520.00 | 145 242.00 | | 133 520.00 |
EA Autres dettes | 22 225.00 | 27 377.00 | | 22 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 016.00 | 1 123 083.00 | | 1 216 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 251.00 | 1 556 259.00 | | 1 359 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 805.00 | 1 079 203.00 | | 1 195 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 522.00 | 4 894.00 | | 1 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 873.00 | | | 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 762.00 | | 15 606.00 | 629 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 966.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 966.00 | 14 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 966.00 | 642 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 670.00 | | | 76 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 993.00 | | 13 406.00 | 537 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 099.00 | | 2 200.00 | 15 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 318.00 | 38 300.00 | | 502 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 165.00 | 6 155.00 | | 65 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 152.00 | 32 145.00 | | 437 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 908.00 | 1 013 908.00 | | 1 013 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 605.00 | 64 605.00 | | 64 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 313.00 | 40 313.00 | | 40 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
UX Autres créances clients | 653 064.00 | | | 653 064.00 |
VB T. V. A. | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 968.00 | 23 757.00 | 20 211.00 | 43 968.00 |
VI Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 845.00 | | | 58 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 184.00 | 792 184.00 | | 792 184.00 |
VW T.V.A. | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 016.00 | 1 195 805.00 | 20 211.00 | 1 216 016.00 |