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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 670.00 | 75 720.00 | 950.00 | 76 670.00 |
AP Constructions | 70 414.00 | 67 008.00 | 3 406.00 | 70 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 185.00 | 217 292.00 | 23 894.00 | 241 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 071.00 | 216 150.00 | 25 921.00 | 242 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | -32.00 | | -32.00 | -32.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 361.00 | 576 169.00 | 68 192.00 | 644 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 689.00 | | 34 689.00 | 34 689.00 |
BN En cours de production de biens | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 832.00 | | 687 832.00 | 687 832.00 |
BZ Autres créances | 72 081.00 | | 72 081.00 | 72 081.00 |
CF Disponibilités | 49 203.00 | | 49 203.00 | 49 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 681.00 | | 874 681.00 | 874 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 042.00 | 576 169.00 | 942 873.00 | 1 519 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | | 128 177.00 | | |
DH Report à nouveau | -131 765.00 | | | -131 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 555.00 | -259 942.00 | | 122 555.00 |
DL TOTAL (I) | 265 790.00 | 143 235.00 | | 265 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 395.00 | 45 489.00 | | 21 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 104.00 | 1 013 908.00 | | 529 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 789.00 | 133 520.00 | | 101 789.00 |
EA Autres dettes | 23 922.00 | 22 225.00 | | 23 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 083.00 | 1 216 016.00 | | 677 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 873.00 | 1 359 251.00 | | 942 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 083.00 | 1 195 805.00 | | 677 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 137.00 | 1 522.00 | | 1 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 873.00 | | | 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 403.00 | | 5 070.00 | 642 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 112.00 | 14 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 112.00 | 644 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 670.00 | | | 76 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 400.00 | | 2 270.00 | 551 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 334.00 | | 2 800.00 | 14 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 617.00 | 35 552.00 | | 540 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 320.00 | 4 400.00 | | 71 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 298.00 | 31 152.00 | | 469 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 104.00 | 529 104.00 | | 529 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 613.00 | 51 613.00 | | 51 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 727.00 | 41 727.00 | | 41 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
UX Autres créances clients | 687 832.00 | | | 687 832.00 |
VB T. V. A. | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
VI Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 488.00 | | | 49 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 967.00 | 773 967.00 | | 773 967.00 |
VW T.V.A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 083.00 | 677 083.00 | | 677 083.00 |