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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 670.00 | 75 858.00 | 812.00 | 76 670.00 |
AP Constructions | 70 414.00 | 67 907.00 | 2 507.00 | 70 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 719.00 | 226 516.00 | 22 203.00 | 248 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 967.00 | 228 910.00 | 73 056.00 | 301 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | -32.00 | | -32.00 | -32.00 |
BF Prêts | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 792.00 | 599 191.00 | 116 600.00 | 715 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 471.00 | | 53 471.00 | 53 471.00 |
BN En cours de production de biens | 31 761.00 | | 31 761.00 | 31 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 393.00 | | 711 393.00 | 711 393.00 |
BZ Autres créances | 121 609.00 | | 121 609.00 | 121 609.00 |
CF Disponibilités | 89 771.00 | | 89 771.00 | 89 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 278.00 | | 1 038 278.00 | 1 038 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 070.00 | 599 191.00 | 1 154 879.00 | 1 754 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 210.00 | -131 765.00 | | -9 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 909.00 | 122 555.00 | | 65 909.00 |
DL TOTAL (I) | 331 699.00 | 265 790.00 | | 331 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 382.00 | 21 395.00 | | 58 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 259.00 | 529 104.00 | | 621 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 848.00 | 101 789.00 | | 122 848.00 |
EA Autres dettes | 19 818.00 | 23 922.00 | | 19 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 180.00 | 677 083.00 | | 823 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 879.00 | 942 873.00 | | 1 154 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 050.00 | 677 083.00 | | 740 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195.00 | 1 137.00 | | 1 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 873.00 | | | 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 361.00 | | 74 262.00 | 644 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 832.00 | 18 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 832.00 | 715 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 670.00 | | | 76 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 670.00 | | 67 430.00 | 553 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 022.00 | | 6 832.00 | 14 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 169.00 | 23 022.00 | | 576 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 720.00 | 138.00 | | 75 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 449.00 | 22 884.00 | | 500 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 259.00 | 621 259.00 | | 621 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 332.00 | 64 332.00 | | 64 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 151.00 | 55 151.00 | | 55 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
UP Prêts | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
UX Autres créances clients | 711 393.00 | 711 393.00 | | 711 393.00 |
VB T. V. A. | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 187.00 | -25 943.00 | 83 130.00 | 57 187.00 |
VI Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 987.00 | 80 987.00 | | 80 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 056.00 | 851 056.00 | | 851 056.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 180.00 | 740 050.00 | 83 130.00 | 823 180.00 |