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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 670.00 | 75 996.00 | 674.00 | 76 670.00 |
AP Constructions | 70 414.00 | 68 342.00 | 2 072.00 | 70 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 249.00 | 234 652.00 | 21 597.00 | 256 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 522.00 | 245 402.00 | 95 120.00 | 340 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | -32.00 | | -32.00 | -32.00 |
BF Prêts | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 384.00 | 624 393.00 | 136 991.00 | 761 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 306.00 | 258 000.00 | -143 694.00 | 114 306.00 |
BN En cours de production de biens | 85 280.00 | | 85 280.00 | 85 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 408 010.00 | | 408 010.00 | 408 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 549.00 | | 393 549.00 | 393 549.00 |
BZ Autres créances | 91 984.00 | | 91 984.00 | 91 984.00 |
CF Disponibilités | 67 080.00 | | 67 080.00 | 67 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 209.00 | 258 000.00 | 902 209.00 | 1 160 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 593.00 | 882 393.00 | 1 039 201.00 | 1 921 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
DH Report à nouveau | | -9 210.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 276.00 | 65 909.00 | | -169 276.00 |
DL TOTAL (I) | 132 422.00 | 331 699.00 | | 132 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 193.00 | 58 382.00 | | 84 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 424.00 | 873.00 | | 10 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 711.00 | 621 259.00 | | 662 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 653.00 | 122 848.00 | | 126 653.00 |
EA Autres dettes | 22 797.00 | 19 818.00 | | 22 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 778.00 | 823 180.00 | | 906 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 201.00 | 1 154 879.00 | | 1 039 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 792.00 | | 48 917.00 | 715 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 324.00 | 17 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 324.00 | 761 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 670.00 | | | 76 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 100.00 | | 46 085.00 | 621 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 022.00 | | 2 832.00 | 18 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 191.00 | 25 201.00 | | 599 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 858.00 | 138.00 | | 75 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 334.00 | 25 063.00 | | 523 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 711.00 | 662 711.00 | | 662 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 668.00 | 50 668.00 | | 50 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 809.00 | 41 809.00 | | 41 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
UP Prêts | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
UX Autres créances clients | 393 549.00 | 393 549.00 | | 393 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 190.00 | 22 781.00 | 60 409.00 | 83 190.00 |
VI Groupe et associés | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 969.00 | | | 43 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 512.00 | 75 512.00 | | 75 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 095.00 | 503 095.00 | | 503 095.00 |
VW T.V.A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 778.00 | 846 369.00 | 60 409.00 | 906 778.00 |