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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 455.00 | 18 320.00 | 3 135.00 | 21 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 808.00 | 19 915.00 | 18 893.00 | 38 808.00 |
BP En cours de production de services | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138 430.00 | | 2 138 430.00 | 2 138 430.00 |
BZ Autres créances | 40 472.00 | | 40 472.00 | 40 472.00 |
CF Disponibilités | 419 897.00 | | 419 897.00 | 419 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 647.00 | | 39 647.00 | 39 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 942.00 | | 2 649 942.00 | 2 649 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 750.00 | 19 915.00 | 2 668 835.00 | 2 688 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 560.00 | 202 560.00 | | 202 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
DG Autres réserves | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
DH Report à nouveau | 431 698.00 | 319 476.00 | | 431 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 017.00 | 112 222.00 | | 180 017.00 |
DL TOTAL (I) | 834 816.00 | 654 798.00 | | 834 816.00 |
DP Provisions pour risques | 80 172.00 | 50 703.00 | | 80 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 172.00 | 50 703.00 | | 80 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 553.00 | | | 253 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 386.00 | 996 861.00 | | 141 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 340.00 | 935 385.00 | | 1 160 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 912.00 | 111 173.00 | | 147 912.00 |
EA Autres dettes | 48 927.00 | 137 063.00 | | 48 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 111 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 752 120.00 | 2 291 947.00 | | 1 752 120.00 |
ED (V) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 835.00 | 2 997 449.00 | | 2 668 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 164 979.00 | 3 164 979.00 | |
FG Production vendue services | 12 276.00 | 461 402.00 | 473 678.00 | 12 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 276.00 | 3 626 382.00 | 3 638 658.00 | 12 276.00 |
FM Production stockée | | | -86 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 573 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 958 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 172.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 326 954.00 | 18 512.00 | | 326 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 954.00 | 18 512.00 | | 326 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 4 338.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 693.00 | | | 126 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 753.00 | 4 338.00 | | 126 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 200.00 | 14 174.00 | | 200 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 641.00 | 36 044.00 | | 103 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 901 046.00 | 5 135 921.00 | | 3 901 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 721 029.00 | 5 023 699.00 | | 3 721 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 017.00 | 112 222.00 | | 180 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 302.00 | 65 618.00 | | 45 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 230.00 | | 5 544.00 | 300 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 15 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 966.00 | 38 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 766.00 | 21 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 877.00 | | 1 344.00 | 282 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 757.00 | | 4 200.00 | 15 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 118.00 | 7 760.00 | 116 963.00 | 129 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 523.00 | 7 760.00 | 116 963.00 | 127 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 704.00 | 50 172.00 | 20 704.00 | 50 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 704.00 | 50 172.00 | 20 704.00 | 50 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 172.00 | 20 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 341.00 | 1 160 341.00 | | 1 160 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 868.00 | 81 868.00 | | 81 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 927.00 | 48 927.00 | | 48 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
UX Autres créances clients | 2 138 430.00 | | | 2 138 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | | | 359.00 |
VB T. V. A. | 38 443.00 | | | 38 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 554.00 | 253 554.00 | | 253 554.00 |
VI Groupe et associés | 141 387.00 | 141 387.00 | | 141 387.00 |
VP Divers | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 307.00 | 2 218 550.00 | 15 757.00 | 2 234 307.00 |
VW T.V.A. | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 121.00 | 1 752 121.00 | | 1 752 121.00 |