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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 849.00 | 2 335.00 | 2 514.00 | 4 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 246.00 | 17 478.00 | 7 768.00 | 25 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 452.00 | 19 813.00 | 23 639.00 | 43 452.00 |
BP En cours de production de services | 327 884.00 | | 327 884.00 | 327 884.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 162.00 | | 1 232 162.00 | 1 232 162.00 |
BZ Autres créances | 343 564.00 | | 343 564.00 | 343 564.00 |
CF Disponibilités | 324 133.00 | | 324 133.00 | 324 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 658.00 | | 38 658.00 | 38 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 401.00 | | 2 266 401.00 | 2 266 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 854.00 | 19 813.00 | 2 290 041.00 | 2 309 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
DG Autres réserves | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
DH Report à nouveau | 582 805.00 | 457 733.00 | | 582 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 008.00 | 125 072.00 | | 63 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 353.00 | 1 103 345.00 | | 1 166 353.00 |
DP Provisions pour risques | 28 475.00 | 41 045.00 | | 28 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 475.00 | 41 045.00 | | 28 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 916.00 | 422 990.00 | | 507 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 153.00 | | | 100 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 189.00 | 751 785.00 | | 369 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 281.00 | 117 754.00 | | 77 281.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | 5 284.00 | | 1 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 323.00 | 118 428.00 | | 39 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 213.00 | 1 416 240.00 | | 1 095 213.00 |
ED (V) | | 492.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 041.00 | 2 561 121.00 | | 2 290 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 078 877.00 | 3 078 877.00 | |
FG Production vendue services | 19 597.00 | 225 150.00 | 244 747.00 | 19 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 597.00 | 3 304 027.00 | 3 323 624.00 | 19 597.00 |
FM Production stockée | | | 137 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 648 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 003 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 387.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 529 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 257.00 | 370.00 | | 5 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 257.00 | 370.00 | | 5 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 257.00 | -370.00 | | -5 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 230.00 | 53 163.00 | | 28 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 697.00 | 5 091 449.00 | | 3 648 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 689.00 | 4 966 377.00 | | 3 585 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 008.00 | 125 072.00 | | 63 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 003.00 | | 5 450.00 | 44 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 13 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 43 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 796.00 | | 2 450.00 | 22 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 357.00 | | 3 000.00 | 16 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 282.00 | 5 531.00 | | 14 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | 1 616.00 | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 564.00 | 3 915.00 | | 13 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 045.00 | 18 387.00 | 30 957.00 | 41 045.00 |
6T Sur comptes clients | 152 003.00 | | 152 003.00 | 152 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 003.00 | | 152 003.00 | 152 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 048.00 | 18 387.00 | 182 960.00 | 193 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 387.00 | 182 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 153.00 | 153.00 | 100 000.00 | 100 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 189.00 | 369 189.00 | | 369 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 162.00 | 1 232 162.00 | | 1 232 162.00 |
VB T. V. A. | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
VC Groupe et associés | 189 549.00 | 189 549.00 | | 189 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 916.00 | 507 916.00 | | 507 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 640.00 | 117 640.00 | | 117 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 742.00 | 1 614 384.00 | 13 357.00 | 1 627 742.00 |
VW T.V.A. | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 213.00 | 995 213.00 | 100 000.00 | 1 095 213.00 |